USD/JPY: ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
บทความนี้สำรวจอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ นอกจากนี้ เรายังตอบคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน USD/JPY
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY?
เพื่อการซื้อขายเยนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสามปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY:
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลการจ้างงาน (NFP ของสหรัฐฯ)
ข้อมูลการขายปลีกของสหรัฐฯ
1. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ถึงต้นทุนการกู้ยืมเงินและผลตอบแทนที่เป็นไปได้สำหรับผู้ให้กู้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสามารถลงทุน $100,000 ที่อัตราผลตอบแทน 5% ต่อปีในธนาคารกลางสหรัฐฯ เทียบกับ 1% ในธนาคารกลางญี่ปุ่น ผลตอบแทนที่สูงกว่าในสหรัฐฯ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่า
นักลงทุนอาจเข้าร่วมการทำ Carry Trade โดยการกู้ยืมเยนญี่ปุ่นที่ 1% แล้วย้ายเป็น USD และลงทุนเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย 5% การทำธุรกรรมนี้มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากนักลงทุนต้องแปลงเยนของตนเป็นดอลลาร์ก่อนที่จะลงทุนในสหรัฐฯ
การตอบสนองของ USD/JPY ต่ออัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงจริง นักลงทุนจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกลางคาดว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้รักษาอัตราไว้ที่ระดับต่ำเนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการลดลง จำเป็นต้องใช้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เยนอ่อนแอลงและน่าสนใจมากขึ้นสำหรับผู้นำเข้า
ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการเติบโตและเงินเฟ้อที่สำคัญ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยบ่อยขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มอัตราเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ย นักเทรดมักจะคาดการณ์ขนาดของการเปลี่ยนแปลง (เช่น 25 จุดฐาน) หากธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นไปตามความคาดหวังเหล่านี้ ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY อาจน้อย แต่หากธนาคารกลางสหรัฐฯ เกินหรือไม่ถึงความคาดหวัง อัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
2. ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ทุกเดือนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ โดยทั่วไป USD/JPY จะตอบสนองโดยตรงต่อข้อมูลนี้ หากมีความแปลกใจในตัวเลข NFP อาจนำไปสู่การตอบสนองของตลาดที่มีนัยสำคัญ
ตัวอย่างเช่น หากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานสูงกว่าความคาดหวังของตลาด ต้องมาพร้อมกับอัตราการว่างงานที่มีเสถียรภาพหรือลดลงเพื่อให้มีผลกระทบที่โดดเด่นต่อคู่ USD/JPY ในทางตรงกันข้าม หากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานต่ำกว่าความคาดหวังและมีอัตราการว่างงานที่เสถียรหรือลดลง อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY อาจลดลง
รายงาน NFP เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดแรงงานที่ดีขึ้นบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ NFP จะถูกเผยแพร่ทุกเดือน ซึ่งให้ข้อมูลที่ทันเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานรายไตรมาสเช่น GDP
3. ข้อมูลการขายปลีก
ข้อมูลการขายปลีกของสหรัฐฯ ประเมินปริมาณการขายทั้งหมดในภาคการขายปลีกและทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่นำหน้า ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภค การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY โดยเฉพาะเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก โดยมีสินค้าหลายประเภทที่ขายในร้านค้าปลีกของสหรัฐฯ นี่ทำให้ USD/JPY เป็นคู่สกุลเงินที่ชื่นชอบสำหรับการซื้อขายตามข้อมูลการขายปลีกของสหรัฐฯ
นักเทรด USD/JPY ที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงด้านเดียวของการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ วิธีการที่ครอบคลุมรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้สภาพเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานอาจใช้เวลานานกว่าจะมีอิทธิพลต่อราคา USD/JPY แต่การติดตามข่าวเศรษฐกิจสามารถช่วยเพิ่มการตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น การเบรกที่จุด E ในกราฟอาจเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งดึงดูดทุนเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 16 มีนาคมทำให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มีแรงจูงใจเพิ่มเติมในการขายเยนญี่ปุ่นและซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่า PIP ของ USD/JPY แสดงถึงมูลค่าเงินของการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหน่วยในอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY PIP (Percentage Interest Point) แทนการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดในอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน ซึ่งเท่ากับ 0.0001 จุด
ในประวัติศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่จะถูกกำหนดเป็นสี่ตำแหน่งทศนิยม ขณะที่คู่เยนจะถูกอ้างอิงเป็นสองตำแหน่ง ขณะนี้ โบรกเกอร์ทั่วไปมักกำหนดราคาคู่เยนเป็นสามตำแหน่ง โดยตำแหน่งสุดท้ายมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งในสิบของ PIP
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวน นักเทรดต้องเข้าใจว่ามันจะแปลเป็นผลกำไรหรือขาดทุนได้อย่างไร ยิ่งจำนวนเงินที่ลงทุนในการซื้อขายมากเท่าใด ค่า PIP ก็จะยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากการซื้อขาย USD/JPY มีค่า PIP อยู่ที่ $9.80 ดังนั้น:
การเคลื่อนไหว 20 PIPs ที่สวนทางกับคุณจะส่งผลให้ขาดทุน 9.80 × 20 = -$196
ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น 30 PIPs จะทำให้มีกำไร 9.80 × 30 = $294
การเข้าใจค่า PIP เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการขาดทุนเพียงครั้งเดียวจะไม่ทำให้เงินทุนการซื้อขายของคุณลดลงอย่างมาก
ล็อตมาตรฐานมีมูลค่า 100,000 หน่วยของสกุลเงิน คำนวณดังนี้:
ล็อตมาตรฐานสำหรับ USD/JPY = (100,000 × 0.01 PIPs) = 1,000 JPY
ในการแปลงค่า PIP เป็น USD ให้หารมูลค่า JPY ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY อยู่ที่ 122.06 ดังนั้น:
ค่า PIP ใน USD = 1,000 ÷ 122.06 ≈ 8.19 USD
ดังนั้น ล็อตมาตรฐานของคู่ USD/JPY มีมูลค่า 1,000 เยนหรือประมาณ $8.19
สำหรับมินิล็อต (10,000 หน่วย) หรือไมโครล็อต (1,000 หน่วย) ใช้วิธีเดียวกัน:
มินิล็อต: 10,000 × 0.01 = 100 JPY ≈ 0.81 USD
ไมโครล็อต: 1,000 × 0.01 = 10 JPY ≈ 0.08 USD
ตอนนี้คุณเข้าใจค่า PIP แล้ว คุณสามารถประเมินว่ามันแปลเป็นกำไรหรือขาดทุนได้อย่างไร:
หากคุณซื้อ USD/JPY ที่ 122.10 และอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 122.30 คุณจะได้กำไร 20 PIPs ซึ่งเท่ากับกำไร 20 × 8.19 ≈ 163.80 USD
ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ 121.10 การขาดทุนจะอยู่ที่ 100 PIPs × 8.19 ≈ -819.26 USD
เวลาการซื้อขายสำหรับ USD/JPY
คู่สกุลเงิน USD/JPY สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 17:00 EST ของวันอาทิตย์ถึง 17:00 EST ของวันศุกร์ แม้ว่า ตลาดจะเปิดในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ข่าวสำคัญอาจทำให้เกิดช่องว่างราคาเมื่อเริ่มทำการซื้อขายอีกครั้ง
คู่ USD/JPY จะมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงที่เซสชันการซื้อขายของนิวยอร์กและลอนดอนทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเหล่านี้ คู่เงินนี้จะมีความผันผวนสูงสุด ขณะที่ปริมาณการซื้อขายนอกช่วงเวลานี้มักจะต่ำกว่า
เพื่อการซื้อขาย USD/JPY อย่างประสบความสำเร็จในปี 2022 ให้พิจารณากลยุทธ์สามขั้นตอนนี้:
สร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานได้
การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในเดือนหนึ่งแต่ไม่สามารถใช้งานได้ในเดือนถัดไปจะไม่สามารถสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้ ใช้บัญชีทดลองเพื่อลองกลยุทธ์ของคุณ หรือซื้อขายในล็อตขนาดเล็กในบัญชีจริงเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีระเบียบวินัย ซึ่งจะทำให้คุณเข้าซื้อขายเมื่อมีเกณฑ์เฉพาะที่ถูกต้องและกำหนดเวลาที่จะออกจากตำแหน่ง การพัฒนาหรือรับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ
การจัดการความเสี่ยง
แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็ยังสามารถมีการขาดทุนได้ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่แนะนำว่าไม่ควรเสี่ยงเกิน 2-3% ของเงินทุนบัญชีของคุณในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว วิธีนี้จะช่วยปกป้องเงินทุนการซื้อขายของคุณในระยะยาว
ยึดติดกับระบบเดียว
การเชี่ยวชาญในกลยุทธ์เดียวมีประโยชน์มากกว่าการสลับไปมาระหว่างวิธีการต่างๆ ต้านทานแรงกระตุ้นที่จะไล่ตามกลยุทธ์ที่โดดเด่นซึ่งแสดงโดยนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นไปที่การทำให้กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มีความสมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ
สเปรดแข่งขัน
เพลิดเพลินกับสเปรดที่แคบในคู่สกุลเงินหลัก
การซื้อขายฟอเร็กซ์ 24/5
เข้าถึงการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ พร้อมตัวเลือกการซื้อขายแบบยาว/สั้นที่ยืดหยุ่น
ซื้อขายคู่สกุลเงินกว่า 40 คู
ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายทั่วทั้ง 44 คู่ฟอเร็กซ์พร้อมการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่ต่ำและแข่งขัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเปิดตำแหน่งของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ในการคำนวณขนาดตำแหน่งสำหรับUSD/JPYให้แน่ใจว่าความเสี่ยงของคุณไม่เกิน3%ของเงินทุนการซื้อขายทั้งหมดตัวอย่างเช่นหากมีเงินทุน$5,000ความเสี่ยงสูงสุดของคุณจะอยู่ที่$150พิจารณาค่าPIP,สต็อปลอสและเลเวอเรจของโบรกเกอร์(เช่น1:30)
หากคุณเสี่ยงเงินทั้งหมด$150เป็นมาร์จิ้นจะทำให้คุณมีอำนาจซื้อ$4,500(150 x 30)ขนาดมินิล็อตของUSD/JPYคือ10,000หน่วยการคำนวณคือ:
ขนาดตำแหน่ง=10,000÷4,500≈2.22มินิล็อต
เมื่อพิจารณาค่าPIPประมาณ$0.8189ต่อมินิล็อตสต็อปลอสสูงสุดที่คุณสามารถตั้งค่าได้คือ:
สต็อปลอส=150÷0.8189≈183.45 PIPs
ดังนั้นสำหรับบัญชี$5,000ขนาดตำแหน่งสูงสุดควรไม่เกิน2.22มินิล็อต(หรือประมาณ0.22ล็อตมาตรฐาน)โดยมีสต็อปลอสประมาณ183 PIPsปรับขนาดตำแหน่งและสต็อปลอสเพื่อการป้องกันเพิ่มเติม
