NASDAQ-100:
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการเทรดและลงทุน
หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับดัชนี NASDAQ-100 แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร บทความนี้จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับดัชนี NASDAQ-100 และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเทรดหรือการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังจะได้พบกับกราฟสดของดัชนี NASDAQ-100 และเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดที่ง่ายดาย
ทำไมต้องลงทุนใน NASDAQ-100 กับ WisunoFX?
บริการลูกค้า
สนุกกับการสนับสนุนลูกค้าแบบตัวต่อตัว 24/5 พร้อมการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรการศึกษา
สเปรดแคบ
ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่แข่งขันได้สูงเมื่อเทรด NASDAQ-100
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งจำกัดเพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
ใช้ประโยชน์จากสเปรดที่แคบและแข่งขันได้ ทำให้คุณจ่ายน้อยลงเมื่อเปิดตำแหน่ง
ดัชนี NASDAQ-100 เป็นดัชนีตลาดหุ้นรวมที่วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 100 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงบริษัทจากหลายภาคส่วน ได้แก่:
บริษัทการเงินจะถูกติดตามแยกต่างหากในดัชนี NASDAQ Financials-100 ซึ่งรวมถึงภาคส่วนเช่น:
ดัชนี NASDAQ-100 เปิดตัวในเดือนมกราคม 1985 โดยสมาคมผู้ค้าอัตโนมัติแห่งชาติ (NASDAQ) โดยเริ่มต้นที่ราคาพื้นฐานที่ 250 ราคาขึ้นถึง 800 ในเดือนธันวาคม 1993 แต่ต้องทำการรีเซ็ตเนื่องจากการเติบโต ตัวเลือกสำหรับ NASDAQ-100 ถูกนำเสนอที่ Chicago Board Options Exchange (CBOE) ในปี 1994 และในปี 1998 บริษัทต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้าเป็น American Depository Receipts (ADRs)
นับตั้งแต่เปิดตัว ดัชนี NASDAQ-100 มีการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยมีข้อยกเว้นที่สำคัญเพียงไม่กี่กรณี ได้แก่ ฟองสบู่ดอทคอมที่แตกในปี 2000 ผลกระทบจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายนในปี 2001-2002 วิกฤตการเงินโลกในปี 2008 และสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนในปี 2018 ซึ่งเป็นปีเดียวที่ดัชนีปิดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
ฟิวเจอร์ส NASDAQ-100 เป็นสินทรัพย์สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างต่อเนื่องของดัชนี NASDAQ-100 โดยอนุญาตให้นักลงทุนสามารถซื้อขายดัชนีได้ทั้งในช่วงเวลาซื้อขายที่เป็นทางการและนอกเวลา โดยติดตามการซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังตลาดปิด
ส่วนประกอบ
ดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็ก 100 อันดับแรกจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี ชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การเงินอื่น ๆ
การเปิดตัว
การซื้อขายฟิวเจอร์ส NASDAQ-100 เริ่มต้นที่ Chicago Mercantile Exchange (CME) ในปี 1996 โดยมีมูลค่าเริ่มต้น 100 เท่าของดัชนี NASDAQ-100 การเปิดตัวฟิวเจอร์ส e-mini NASDAQ-100 (มีราคา 1/20 ของดัชนี) ทำให้การเข้าร่วมของผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดด้านเงินทุนที่ต่ำลง
รายละเอียดสัญญา
ขนาดสัญญาคือ 20 ดอลลาร์ต่อสัญญา โดยมีค่าเทคนิค 0.25 จุด (เท่ากับ 5 ดอลลาร์) และเวลาการซื้อขายตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันถัดไป สัญญา Micro e-mini ยังมีให้บริการในบางแพลตฟอร์มค้าปลีก
เลเวอเรจ
ฟิวเจอร์ส NASDAQ-100 เป็นสัญญาเลเวอเรจ ช่วยให้นักเทรดสามารถถือครองตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียงส่วนหนึ่ง
วิธีการลงทุนใน NASDAQ-100 ให้เหมือนมืออาชีพ - 3 ขั้นตอนง่าย ๆ
1. เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม
เลือกโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแลซึ่งมีเงินฝากขั้นต่ำที่เหมาะสมและขนาดสัญญาที่ตรงกับความเสี่ยงของคุณ ตัวอย่างเช่น WisunoFX มีสเปรดขั้นต่ำที่ 2.5 จุด ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ล็อต และขนาดล็อตสูงสุด 30 ล็อต โดยมีมูลค่าพิป 10 ดอลลาร์และเลเวอเรจ 1:100
2. เปิดบัญชีและเติมเงินในบัญชีซื้อขาย
เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่เลือกและเติมเงินในบัญชีตามที่กำหนด
3. กระบวนการซื้อขาย
ฟิวเจอร์ส NASDAQ-100 มีให้บริการสำหรับการซื้อขาย 23 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงมักจะเป็นชั่วโมงก่อนและหลังการเปิดดัชนี รวมถึงช่วงเวลาก่อน/หลังการเปิดเผยข้อมูลข่าวสำคัญ (เช่น การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ข้อมูลเงินเฟ้อ) NASDAQ-100 เหมาะสำหรับนักเทรดระยะสั้นและนักเก็งกำไรเนื่องจากมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรระวังสำหรับนักเทรดที่มีเงินทุนน้อย
ถอนกำไรของคุณ: พิจารณากลยุทธ์การทบต้นที่คุณอาจจะทำงานสองบัญชี—หนึ่งสำหรับการถอนเงินอย่างรวดเร็วและอีกบัญชีหนึ่งสำหรับการนำกำไรไปลงทุนใหม่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เครื่องคิดเลขออนไลน์สามารถช่วยในการวางกลยุทธ์การทบต้นได้
NASDAQ-100 เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?
แน่นอน! การซื้อขายดัชนี NASDAQ-100 เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมของเงินเฟ้อในปัจจุบัน ด้วยอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่นำไปสู่การดำเนินการที่เข้มงวดจากธนาคารกลาง NASDAQ-100 จึงเสนอช่องทางการซื้อขายที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากความไวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
กลยุทธ์การซื้อขายภายในวัน
มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียนและจุดหมุน
กลยุทธ์การซื้อขายข่าว
ใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข่าวที่มีผลกระทบสูง (เช่น ข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภค ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร) เพื่อซื้อขายดัชนี NASDAQ-100
กลยุทธ์การซื้อขายสวิง
ถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวัน โดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระดับที่ใหญ่กว่า แม้ว่าการซื้อขายสวิงจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่ก็ต้องการความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดและความเป็นไปได้ของการขาดทุนที่มีนัยสำคัญ
การคาดการณ์และการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NASDAQ-100
ปัจจัยในการคาดการณ์:
แนวโน้มของ NASDAQ-100 จะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลัก: นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้อาจนำไปสู่การปรับฐาน และระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี่ (เช่น 50%, 61.8% และ 78.6%) อาจชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายด้านล่างที่อาจเกิดขึ้น
มุมมองระยะยาว: แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่การคาดการณ์ระยะยาวสำหรับ NASDAQ-100 ยังคงเป็นไปในทางบวก โดยเห็นได้จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1985
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
1. ระบุพื้นที่อุปสงค์และอุปทานบนกราฟ NASDAQ-100 โดยใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
2. ใช้กราฟ 1 นาที หรือ 5 นาทีเพื่อทำการซื้อขายภายในพื้นที่เหล่านี้ มองหาสัญญาณเช่น การเบี่ยงเบนของ RSI หรือรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน
3. จำกัดความเสี่ยงไม่เกิน 3% ของบัญชีของคุณในแต่ละการซื้อขาย
4. ตั้งจุดออกที่สมจริงตามสภาพตลาดและสัญญาณการกลับตัว
กราฟ 1 ชั่วโมงของ NASDAQ-100: พื้นที่อุปสงค์และอุปทาน
กราฟ 1 ชั่วโมงของฟิวเจอร์ส NASDAQ-100 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่อุปสงค์และอุปทานที่สำคัญ:
พื้นที่อุปสงค
พื้นที่นี้แสดงถึงระดับราคาที่แท่งเทียนสร้างระดับต่ำ ผู้ค้าจะมองหาการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อเมื่อราคาเข้าถึงพื้นที่นี้อีกครั้ง
พื้นที่อุปทาน
พื้นที่นี้แสดงถึงที่ที่แท่งเทียนสร้างระดับสูง ผู้ค้าจะพยายามขายเมื่อราคาถึงพื้นที่นี้ เนื่องจากการดันราคาลงไปในพื้นที่อุปทานมักจะกระตุ้นสัญญาณการขาย
ปฏิกิริตลาดต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจ
เมื่อมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น รายงาน CPI ของสหรัฐ มันสามารถส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดและการตัดสินใจในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น:
ในวันของรายงาน อัตรา CPI หลัก (Core CPI) ถูกเปิดเผยที่ 0.7% ซึ่งสูงขึ้นจาก 0.6% ในเดือนก่อนหน้าและเกินกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 0.5% การเปิดเผย CPI หลักที่สูงกว่าความคาดหวังนี้ทำให้เกิดความคาดหวังในตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม 2022 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นลบต่อ NASDAQ
กราฟ 5 นาทีของ NASDAQ-100: โอกาสในการเข้าสู่การขาย
เมื่อราคาถึงพื้นที่อุปทานที่ 12,000 ราคาลดลงไปที่ 11,800 ก่อนที่จะกลับไปที่พื้นที่อุปทานอีกครั้ง ซึ่งเสนอให้มีโอกาสในการขาย สุดท้ายแล้วการซื้อขายสิ้นสุดที่พื้นที่อุปสงค์ที่ 11,500 ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว 500 จุด
เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนใน NASDAQ-100 บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าจดทะเบียนทั่วไปและอย่างน้อยหนึ่งในเกณฑ์เฉพาะที่ระบุด้านล่าง:
1. ราคาซื้อ:
หุ้นต้องไม่ต่ำกว่า $4; หากมีราคาอยู่ที่ $2 หรือ $3 บริษัทต้องมีผู้ทำตลาดอย่างน้อยสามราย
2. หุ้นสาธารณะ:
ต้องมีหุ้นที่ซื้อขายสาธารณะอย่างน้อย 1,250,000 หุ้น (ไม่รวมผู้ถือหุ้นหลัก)
3. ข้อกำหนดผู้ถือหุ้น:
ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2,200 รายที่มีหุ้น 100 หุ้นขึ้นไป หรือ 500 รายที่มีการซื้อขายมากกว่า 1.1 ล้านหุ้นต่อปี
4. ค่าธรรมเนียม:
บริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ($5,000 ถึง $25,000) และค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนประจำปี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การยื่นคำร้องและการออกหุ้นเพิ่มเติม
กฎการเข้าจดทะเบียนเฉพาะ
ชุดที่ 1: กำไร
กำไรก่อนหักภาษีอย่างน้อย $11 ล้านในสามปีที่ผ่านมา หรือ $2.2 ล้านในสองปีที่ผ่านมา
ไม่มีการขาดทุนสุทธิในสามปีที่ผ่านมา
ชุดที่ 2: มูลค่าหลักทรัพย์ + กระแสเงินสด
กระแสเงินสดรวมอย่างน้อย $27.5 ล้านในสามปี
มูลค่าตลาดอย่างน้อย $550 ล้านในปีที่ผ่านมา
รายได้ขั้นต่ำ $110 ล้านในปีที่ผ่านมา
ชุดที่ 3: มูลค่าหลักทรัพย์ + รายได้
มูลค่าตลาด $850 ล้านในปีที่ผ่านมา หรือ $90 ล้านในรายได้
ชุดที่ 4: ส่วนของผู้ถือหุ้น + สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมอย่างน้อย $80 ล้าน และส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย $55 ล้าน ซึ่งลดข้อกำหนดมูลค่าตลาดลงเหลือ $160 ล้านสำหรับบริษัทที่มีคุณสมบัติ
ความแตกต่างระหว่าง Nasdaq 100 และ Nasdaq Composite
NASDAQ-100 และดัชนี Nasdaq Composite มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในตลาดการเงิน NASDAQ-100 เป็นดัชนีการเติบโตขนาดใหญ่ที่รวมบริษัทที่ไม่ใช่การเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งจากประเทศและต่างประเทศ โดยจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ในขณะที่ Nasdaq Composite ครอบคลุมบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq รวมทั้งหมดประมาณ 3,700 หุ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี Nasdaq 100
ดัชนี NASDAQ-100 มีความไวสูงต่อปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความรู้สึกความเสี่ยงทั่วโลก นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐและจีน และเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวของดัชนี โดยมีอิทธิพลอื่น ๆ มักเกิดจากปัจจัยหลักเหล่านี้
การคำนวณดัชนี Nasdaq 100
การคำนวณดัชนี NASDAQ-100 เกี่ยวข้องกับการคูณราคาปิดของแต่ละหุ้นด้วยน้ำหนักของมัน จากนั้นจึงหารด้วยตัวหารดัชนีเฉพาะ วิธีการนี้สร้างตัวเลขที่รายงานสำหรับดัชนี
การปรับน้ำหนักดัชนี Nasdaq 100
ดัชนี NASDAQ-100 จะมีการปรับน้ำหนักเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การยกเลิกการจดทะเบียน การล้มละลาย (ซึ่งหยุดกิจกรรมการซื้อขายสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบ) การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ แม้ว่าการปรับน้ำหนักจะเป็นเหตุการณ์ประจำปี แต่การปรับล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2022 ส่งผลให้การถือหุ้นของ Apple ลดลงจาก 20% เหลือ 12% และการปรับน้ำหนักของ Microsoft เพิ่มขึ้นเป็น 5% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2022
ใครควรลงทุนในกองทุนดัชนี Nasdaq 100?
การลงทุนในกองทุนดัชนี NASDAQ-100 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับดัชนี NASDAQ-100 โดยลดความเสี่ยงจากตลาด แทนที่จะทำการซื้อขายสินทรัพย์ดัชนี NASDAQ-100 โดยตรงในรูปแบบเลเวอเรจ นักลงทุนสามารถเลือกซื้อหุ้นในกองทุนดัชนี NASDAQ-100 ได้ ซึ่งคล้ายกับการซื้อหุ้นของบริษัท
ลงทะเบียนสำหรับบัญช
เริ่มต้นโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครบัญชีการซื้อขายสด เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว เราจะตั้งค่าบัญชีของคุณ
เติมเงินเข้าบัญชีของคุณ
ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณโดยใช้บัตรเครดิต, E-Wallet หรือการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อเริ่มการซื้อขาย
เริ่มซื้อขาย
คุณสามารถทำการซื้อขายได้จากทุกอุปกรณ์ รวมถึง PC, Android, iPad และ iPhone หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์
