12 กฎการเทรดที่สำคัญจาก Mark Douglas

การเผชิญหน้ากับความผันผวนในตลาดและความแปรปรวนของยอดเงินในบัญชีสามารถเป็นความท้าทายที่น่ากลัวสำหรับนักเทรด หลักการสำคัญของการเทรดคือการต่อสู้ด้วยกลยุทธ์และจิตวิทยา Mark Douglas ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการเทรดที่มีชื่อเสียง ได้เสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติที่จำเป็นในการบรรลุความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง หนังสือของเขา Trading in the Zone ถือเป็นการอ่านที่สำคัญสำหรับนักเทรดที่ต้องการควบคุมจิตวิทยาการเทรด

12 กฎการเทรดที่สำคัญจาก Mark Douglas และวิธีนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

1.การข้าม “ช่องว่างของกำไร”

“ช่องว่างของกำไร” หมายถึงความแตกต่างระหว่างกำไรที่เป็นไปได้จากวิธีการเทรดและกำไรจริงที่ได้รับ Douglas เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจตนเองและการเรียนรู้ทักษะทางจิตวิทยาที่จำเป็นเพื่อดำเนินกลยุทธ์การเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะค้นหาความรู้ใหม่ๆ หรือเปลี่ยนวิธีการเทรดอยู่ตลอดเวลา

2.ทักษะทางจิตวิทยาคือกุญแจสำคัญ

แม้ว่าจะมีวิธีการเทรดที่มีความเป็นไปได้สูง นักเทรดที่ขาดทักษะทางจิตวิทยาที่เหมาะสมก็ยังมีแนวโน้มที่จะขาดทุน การรู้ว่าควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ

3.รูปแบบทางเทคนิคไม่สามารถทำนายอนาคตได้

ไม่มีวิธีการทางเทคนิคใด รวมถึงรูปแบบราคา ที่สามารถทำนายพฤติกรรมของตลาดในอนาคตได้อย่างแน่นอน เครื่องมือเหล่านี้อาจเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จในหลายๆ การเทรด แต่ผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่สุ่ม

4.ยอมรับความสุ่มของผลการเทรด

เช่นเดียวกับคาสิโนที่มีความได้เปรียบเหนือผู้เล่น วิธีการทางเทคนิคมีข้อได้เปรียบแต่ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้ การเข้าใจและยอมรับความสุ่มและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละการเทรดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำกำไรในระยะยาว

5.คิดในแง่ของความน่าจะเป็น ไม่ใช่ความแน่นอน

กำไรและขาดทุนเป็นเหตุการณ์สุ่ม นักเทรดที่คิดในแง่ของความน่าจะเป็นแทนที่จะเป็นความแน่นอนจะได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งน้อยลง ซึ่งช่วยลดผลกระทบทางอารมณ์

6.ระวังอารมณ์ของตลาด

ราคาตลาดสะท้อนการกระทำและความคาดหวังร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเทรดไม่สามารถควบคุมความผันผวนเหล่านี้ได้ และควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการเทรดหลายๆ ครั้ง

7.รักษาทัศนคติที่ผ่อนคลาย

หลีกเลี่ยงทัศนคติที่ว่า “การเทรดนี้จะได้กำไรแน่นอน” ความคาดหวังเช่นนี้จะนำไปสู่ความผันผวนทางอารมณ์ ผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งนั้นคาดเดาไม่ได้และไม่มีความสำคัญเมื่อพิจารณาในบริบทของผลการเทรดในระยะยาว

8.ยึดมั่นในมุมมองของนักเทรดมืออาชีพ

นักเทรดมืออาชีพมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงมากกว่าความสำเร็จของการเทรดแต่ละครั้ง คำถามสำคัญควรจะเป็น “การขาดทุนสูงสุดที่ฉันสามารถรับได้หากตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับฉันคือเท่าไหร่?”

9.การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับการถูกหรือผิด

การเทรดเป็นเกมแห่งความน่าจะเป็น ไม่ใช่การถูกหรือผิด สัญญาณการเทรดบ่งบอกถึงโอกาสที่ดี แต่ไม่รับประกันความสำเร็จ หลีกเลี่ยงการยึดติดกับการ “ถูกต้อง” เพราะอาจนำไปสู่การถือครองการเทรดที่ขาดทุนอย่างดื้อรั้น

10.ใช้การเทรดจำลองเพื่อเรียนรู้

นักเทรดหลายคนประสบความสำเร็จในการเทรดจำลองแต่พบปัญหาเมื่อใช้เงินจริงเนื่องจากปัจจัยทางอารมณ์ การเทรดจำลองสามารถช่วยให้นักเทรดมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดมากกว่าผลกระทบทางอารมณ์ของการใช้เงินจริง

11.เลือกการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง

Douglas แนะนำให้นักเทรดเรียนรู้วิธีเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จในหลายๆ การเทรด อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นสูงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการทำกำไร แต่ต้องมีแนวทางจิตวิทยาที่ถูกต้องด้วย

12.การเทรดคือวินัยทางจิตใจ

ในที่สุด การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่เป็นวินัยทางจิตใจ การพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

บทสรุป

กฎเหล่านี้เน้นถึงบทบาทสำคัญของจิตวิทยาในการเทรด ความน่าจะเป็นสูงของกำไรหมายความว่าจำนวนการเทรดที่ได้กำไรในหลายๆ ครั้งควรจะมีมากกว่าการขาดทุน อย่างไรก็ตาม นี่เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันความสามารถในการทำกำไร การประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต้องการทักษะทางจิตวิทยาที่ถูกต้อง ซึ่งย้ำเตือนว่าการเทรดไม่ใช่แค่เรื่องของกลยุทธ์ แต่เป็นวินัยทางจิตใจ