25

4. คุณจะไม่มีวันเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาด แต่ไม่มีปัญหา

หลายคนเชื่อว่าการทำเงินในตลาดนั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาด แต่ตลาดนั้นซับซ้อนเกินไป มีปัจจัยมากมายที่มีผลในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดและทำการเทรดได้สำเร็จ ไม่มีใครสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดได้

นั่นคือเหตุผลที่เมื่อคุณถามผู้ค้าเก่าที่มีประสบการณ์ยาวนาน เขามักจะบอกว่าตัวเขาเป็นนักเรียนของตลาด ตลาดจะสอนเราทุกวัน

ดังนั้น ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมุ่งเน้นไปที่สองสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้: a) หาระบบที่มีอัตราชนะที่ดี b) การจัดการความเสี่ยง มาพูดคุยเรื่องนี้กันสักหน่อย

ในตลาดมีหลายวิธีในการทำเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเครื่องมือให้เลือกมากมาย บางคนอาจเลือกใช้ระบบการเทรดที่อิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขณะที่คนอื่นอาจมองหาระบบที่อิงจากฟีโบนัชชี่

นักเทรดควรลองใช้ตัวเลือกที่แตกต่างกันทั้งหมดเพื่อค้นหาระบบที่เหมาะสมกับตัวเอง นอกจากนี้ยังต้องทำการทดสอบระบบอย่างกว้างขวางเพื่อดูประสิทธิภาพของมัน

แต่ต้องจำไว้ว่าการทดสอบย้อนหลังจะไม่บอกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อใด นั่นคือเรื่องที่สุ่ม ตัวอย่างเช่น หากคุณพบระบบที่มีอัตราความสำเร็จ 60% นั่นหมายความว่าในการเทรด 100 ครั้ง คุณจะได้กำไร 60 ครั้ง และขาดทุน 40 ครั้ง แต่ระบบจะไม่บอกคุณว่าการเทรดใดจะทำกำไร

ดังนั้น หากยกตัวอย่างที่รุนแรง นักเทรดอาจขาดทุนติดต่อกัน 40 ครั้ง แล้วจึงได้กำไรติดต่อกัน 60 ครั้ง ในกรณีนี้ หลังจากที่ขาดทุนติดต่อกัน 40 ครั้ง เขายังมีเงินทุนเหลือเพียงพอในการเทรดอยู่หรือไม่? ความสุ่มของการชนะนั้นทำให้มือใหม่ต้องมุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

แทนที่จะพยายามเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาด คุณควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นจึงต้องกำหนดจำนวนการเทรด (ขนาดตำแหน่ง) และความเสี่ยง (การจัดการความเสี่ยง) คุณต้องเข้าใจความสำคัญของขนาดตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยง มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถดำเนินการเทรดได้ต่อไป