26
2024/06
จะเข้าใจอัตราการชนะและอัตราส่วนกําไรขาดทุนเพื่อความสําเร็จในการซื้อขายได้อย่างไร?
ในโลกของการเทรด เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคและความรู้ที่สำคัญเพื่อก้าวหน้าอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติจริง ด้านเทคนิคไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดได้เสมอไป
เมื่อเรารู้สึกมั่นใจ ความเป็นจริงมักสอนบทเรียนที่รุนแรงให้เรา เราอาจได้กำไรมากครั้งนี้ แต่ก็อาจขาดทุนมหาศาลครั้งถัดไป
การเทรดหรือการตัดสินใจครั้งเดียวไม่ได้กำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวในตลาดการเทรด แต่การเทรดแต่ละครั้งสามารถมีอิทธิพลต่อชะตากรรมในอนาคตของเราได้ ดังนั้น เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
ไม่ต้องพึ่งพา "การทำนายตลาด" มากเกินไป
เมื่อคุณเทรดนานขึ้น คุณจะเข้าใจหลักการพื้นฐานของการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วและปล่อยให้กำไรเติบโต อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำนายตลาดที่แม่นยำ การทำนายตลาดมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ
การทำผิดพลาดในการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเทรด นักเทรดที่ยอดเยี่ยมควรมุ่งเน้นการเพิ่มกำไรสูงสุด ไม่ใช่จำนวนการชนะ นักเทรดมืออาชีพทำเงินได้มากเพราะกำไรเฉลี่ยของพวกเขาสูงกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างมาก
ในฐานะนักเทรด คุณอาจสงสัยบ่อย ๆ ว่านักเทรดมืออาชีพบางคนเข้าตลาดในเวลาที่น้อยกว่าเหมาะสมกว่าคุณและหยุดขาดทุนบ่อยครั้ง แต่ผลตอบแทนของพวกเขาสูงกว่า ทำไมการเลือกเวลาที่เหมาะสมของคุณโดยอิงจากตัวชี้วัดทางเทคนิคต่าง ๆ ถึงนำไปสู่กำไรเริ่มต้นสูงแต่สุดท้ายก็ใกล้เคียงกับการล้างพอร์ต?
อัตราการชนะสูงนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดี และการทำนายแนวโน้มตลาดอย่างแม่นยำมีความสำคัญ แต่ความเป็นจริงมักพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น แม้ว่าการทำนายของเราจะมีความแม่นยำมากขึ้น แต่สระเงินทุนของเราหดตัวและเราเกือบจะสูญเสียเงินต้น
การปลดปล่อยจากความเข้าใจผิดในการขาดทุนจากการเทรด
เพื่อเอาชนะความยากลำบากในการเทรดอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องเข้าใจประเด็นต่อไปนี้:
1. การรักษา "อัตราการชนะสูง" เป็นความผิดพลาด
ความไม่แน่นอนของตลาดทำให้ยากต่อการรักษาอัตราการชนะสูง นี่คือความเป็นจริงที่เป็นวัตถุเพราะตลาดมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และไม่มีระบบเทคนิคใดที่สามารถใช้งานได้เสมอไป การมุ่งเน้นในการปรับปรุงอัตราการชนะมากเกินไปอาจให้ผลลัพธ์น้อยมาก
ดังนั้น นักเทรดต้องปลดปล่อยตัวเองจากความเข้าใจผิดที่มุ่งเน้นการไล่ตามอัตราการชนะสูงเพียงอย่างเดียว
2. อัตราการชนะสูงไม่เท่ากับการทำเงิน
เมื่อมองครั้งแรก ข้อสรุปนี้ดูขัดแย้ง ด้วยอัตราการชนะสูง โอกาสในการชนะเพิ่มขึ้น ทำให้ง่ายต่อการทำกำไร
อย่างไรก็ตาม การเทรดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งอัตราการชนะสูงอาจไม่เด็ดขาดหากไม่สูงพอ ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่ถูกต้องครั้งเดียวอาจทำเงินได้ 50,000 หยวน แต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งเดียวอาจสูญเสีย 300,000 หยวน อัตราการชนะต้องไม่เกิน 85% เพื่อทำกำไรได้เท่าทุน ซึ่งนักเทรดส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้
นี่เกี่ยวข้องกับแนวคิดสำคัญอื่น ๆ สองอย่าง: อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและการจัดการเงิน ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่มีวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์และสมเหตุสมผลในการจัดการสองปัจจัยนี้ การปรับปรุงอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและการจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
นักเทรดที่แพ้ส่วนใหญ่เชื่อว่าความล้มเหลวของพวกเขาเกิดจากการทำนายตลาดที่ไม่ถูกต้องและคิดว่าการปรับปรุงทักษะการอ่านกราฟจะนำไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของความล้มเหลวคือกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามด้วยการขาดทุนมหาศาลหรือกำไรใหญ่ตามด้วยการขาดทุนยิ่งใหญ่กว่า
การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำกำไร และการประสบการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ พยายาม “ขาดทุนน้อยแต่ละครั้งและกำไรมากแต่ละครั้ง” แม้กระทั่งความแม่นยำในการทำนายที่สูงที่สุดก็ไม่สามารถทำได้หากไม่มีกลยุทธ์ที่รักษาอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและการจัดการเงิน
3. อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่ถูกต้องคือกุญแจในการทำเงิน
อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า เราเข้าใจอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนของเราได้หลังจากการเทรดหลายครั้งและการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้นเราควรทำการเทรดอย่างต่อเนื่องและสรุปผลของเรา
มันเป็นเรื่องท้าทายที่จะใช้คำแนะนำในการเข้าตามอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน การบังคับอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนอาจเปลี่ยนกำไรเป็นขาดทุนหรือพลาดโอกาส
การปรับสมดุลอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและอัตราการชนะ
ระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยมต้องการอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและอัตราการชนะที่สมเหตุสมผลสูง
นักเทรดส่วนใหญ่มีสองทางเลือก: ระบบอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูงกับอัตราการชนะต่ำหรือระบบอัตราการชนะสูงกับอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนต่ำ
หลักการของระบบอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูงกับอัตราการชนะต่ำคือกำไรจากการชนะที่มากพอสามารถครอบคลุมการขาดทุนหลายครั้งและทำกำไรโดยรวมแม้จะมีอัตราการชนะต่ำ ในทางตรงข้าม ระบบอัตราการชนะสูงกับอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนต่ำพึ่งพากำไรเล็ก ๆ ที่บ่อยครั้ง
จุดอ่อนหลักของระบบอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูงกับอัตราการชนะต่ำคือค่าของโอกาสที่พลาดไปสูง ระบบเช่นนี้อาจไม่สามารถจับแนวโน้มที่สำคัญได้ และระบบที่มีการครอบคลุมสูงอาจมีอัตราการชนะที่ต่ำมาก นำไปสู่ความไม่เสถียรและการขาดทุนสูง ต้องการความต้านทานจิตใจที่แข็งแรงจากนักเทรด
ระบบอัตราการชนะสูงกับอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนต่ำมักจะตัดกำไรสั้นและปล่อยให้การขาดทุนดำเนินไป ซึ่งละเมิดหลักการพื้นฐานของการทำกำไรโดยรวม
สรุป
อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและอัตราการชนะที่สมเหตุสมผลเป็นรากฐานของระบบการเทรดที่เติบโต การสร้างระบบการเทรดที่แข็งแกร่งต้องใช้เวลาและความพยายาม ต้องมีการเทรดบ่อยครั้ง การสรุปผลอย่างต่อเนื่อง การเอาชนะจุดอ่อนส่วนตัว การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น และการดูดซับบทเรียน บนพื้นฐานนี้ เราสามารถสำรวจและสร้างระบบการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเรา และก้าวไปข้างหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเก็บเกี่ยวผลสำเร็จในที่สุด
