24
2024/06
เคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพื่อหลีกเลี่ยง Broken Window Effect ในการซื้อขาย
การเพิกเฉยต่อการขาดทุนเล็กน้อย จนทำให้เกิดการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นและในที่สุดก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลึกลงหรือแม้กระทั่งเผชิญกับการเรียกหลักประกัน เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ “ผลกระทบของหน้าต่างที่แตก” (Broken Window Effect)
ผลกระทบของหน้าต่างที่แตกหมายถึงสถานการณ์ที่ผลกระทบด้านลบ (A) ในระบบกระตุ้นปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบเพิ่มเติม (B, C, D, ฯลฯ) และในที่สุดนำไปสู่การล่มสลายของระบบทั้งหมด
ในโลกการซื้อขาย “ผลกระทบของหน้าต่างที่แตก” แสดงออกเมื่อผู้ซื้อขายมองข้ามการขาดทุนเริ่มต้นและปล่อยให้ตัวเองทำผิดพลาดต่อเนื่อง ทำให้ขาดทุนมากขึ้น ในที่สุดผู้ซื้อขายอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ใส่ใจมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานตามอำเภอใจมากขึ้นและรับผิดชอบน้อยลงต่อบัญชีของตนเอง จนตกลงสู่หุบเขาของการขาดทุนที่ลึกยิ่งขึ้น
น่าสนใจที่นักซื้อขายมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายอาจจะหาเงินได้ง่ายกว่านักซื้อขายที่ได้รับการขาดทุนลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ผลกระทบของหน้าต่างที่แตก” ผลกระทบนี้เผยให้เห็นความเฉื่อยทางจิตวิทยาที่เมื่อบัญชีประสบกับการขาดทุนลึก บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแนวคิด “ยอมแพ้”
ดังนั้น ในการซื้อขายรายวัน การระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำลาย “หน้าต่างทุน” ได้อย่างง่ายดายจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อป้องกันผลกระทบของหน้าต่างที่แตก ผู้ซื้อขายควรให้ความสำคัญกับสี่ประเด็นต่อไปนี้:
1. อย่าทำลาย "หน้าต่างทุน"
“หน้าต่างทุน” หมายถึงหลักการในการหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่สำคัญในบัญชีการซื้อขาย หากการซื้อขายประสบกับการขาดทุนที่สำคัญ จำเป็นต้องออกจากตำแหน่งอย่างเด็ดขาด อย่ารับความคิดในการกู้คืนการขาดทุนทันที เนื่องจากอาจทำให้ขาดทุนลึกยิ่งขึ้น
ควรกำหนดจุดหยุดการขาดทุนล่วงหน้าสำหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากคุณประสบกับการดึงดูดลงอย่างสำคัญหลังจากที่มีกำไรลอย จุดหยุดการขาดทุนควรอยู่เหนือราคาเสมอตัวอย่างน้อย
สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่มีกำไรของคุณกลายเป็นการขาดทุนลอย จึงหลีกเลี่ยงการถูกขังอยู่ หลายคนลังเลที่จะปิดที่ราคาเสมอตัว เนื่องจากกลัวว่าราคาจะฟื้นตัวในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การใช้ทุนที่จำกัดในการหาโอกาสในอนาคตนับไม่ถ้วนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉลาด
2. ซ่อมแซม "หน้าต่างทุน" ที่แตกทันเวลา
หาก “หน้าต่างทุน” ถูกทำลาย กลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่ดีที่สุดคือการหยุดการซื้อขายอย่างเด็ดขาด อย่ายึดติดกับความหวังในการกู้คืนการขาดทุนโดยการถือครองตำแหน่งไม่จำกัด ในการลงทุนในตลาดหุ้นที่ไม่มีเลเวอเรจ หลายคนยึดติดกับความหวังเท็จนี้ ทำให้ในที่สุดต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลึกลง
เมื่อเกิดการขาดทุน สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาทันที ซ่อมแซมความเสียหายให้สัดส่วนกับการขาดทุน ออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อระบุสาเหตุของความผิดพลาดหรือการขาดทุน แก้ไขหน้าต่าง และปรับทัศนคติของคุณก่อนที่จะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุด
3. ต่อต้านการล่อลวงของสัญญาณการซื้อขายที่ไม่ดี
ในการซื้อขาย ยึดมั่นในหลักการและทิศทางที่ถูกต้อง และยึดติดกับระบบการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญ อย่าให้สัญญาณที่ไม่ดีในตลาดชักนำคุณ การติดตามแนวโน้มโดยไม่คิดหรือไล่ตามราคาสูงสามารถทำให้เกิดการขาดทุนที่สำคัญหรือการติดอยู่ในสถานการณ์ที่ลึกลง
นักลงทุนหลายคนถูกดึงดูดโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะในตลาดหุ้น เมื่อหุ้นแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่มีแนวโน้มดี นักลงทุนอาจติดตามโดยไม่คิด ซึ่งจะทำให้เสียใจเมื่อหุ้นดิ่งลง ดังนั้นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนตามสภาพและเงื่อนไขตลาดของตนเอง
4. รักษาทัศนคติการซื้อขายที่ดี
ตามทฤษฎีหน้าต่างที่แตก ความผิดพลาดของนักซื้อขายเพียงครั้งเดียวสามารถถูกขยาย ทำให้ทัศนคติการซื้อขายไม่สมดุลเนื่องจากความล้มเหลวหรือการขาดทุนที่รุนแรงเป็นลำดับ นักมือใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยประสบกับการขาดทุนที่สำคัญมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังมากขึ้น ลดโอกาสในการทำผิดพลาดครั้งใหญ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ซื้อขายประสบกับการขาดทุนที่สำคัญ หากไม่สามารถปรับทัศนคติและกลยุทธ์การซื้อขายได้ อาจทำให้เกิดการขาดทุนที่รุนแรงขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้นผู้ซื้อขายต้องรักษาทัศนคติที่ดีและรับมือกับการขาดทุนในการซื้อขายอย่างมีเหตุผล
บทสรุป
ในบรรดาประเด็นข้างต้น ข้อที่สามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดมักใช้ “ทฤษฎีหน้าต่างที่แตก” เพื่อชักนำให้นักลงทุนเข้าใจผิด
สรุปแล้ว หากหน้าต่างถูกทำลายและไม่ได้รับการซ่อมแซม หน้าต่างอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะถูกทำลายตามมา วิธีการที่ถูกต้องคือการระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และกำจัดพวกมันตั้งแต่เริ่มต้น แทนที่จะปล่อยให้พวกมันลุกลาม
