NASDAQ-100:
初学者交易与投资指南
如果您是初学者交易者，您可能已经听说过NASDAQ-100指数，但不太确定它的具体内容。本文将提供NASDAQ-100指数的综合概述，并提供有效交易或投资的见解。下面，您还会找到NASDAQ-100指数的实时图表，以及一种简单的交易策略。
为什么选择WisunoFX投资NASDAQ-100？
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NASDAQ-100指数是一个综合股市指数，衡量美国前100家小型非金融公司的表现。它包括来自多个行业的公司：
金融公司在NASDAQ金融100指数中单独跟踪，包括以下行业：
NASDAQ于1985年1月推出NASDAQ-100，起始基线价格为250。到1993年12月，它达到了800，但由于增长需要重置。NASDAQ-100的期权于1994年在芝加哥期权交易所（CBOE）推出，1998年，外国公司被允许作为美国存托凭证（ADR）进入。
自创立以来，NASDAQ-100指数每年都在持续增值，只有少数显著例外：2000年互联网泡沫破裂、2001-2002年9·11恐怖袭击后的影响、2008年全球金融危机以及2018年中美贸易战是唯一几个年度指数收盘低于前一年的年份。
NASDAQ-100期货是差价合约（CFD）资产，旨在持续跟踪NASDAQ-100指数的价格变化。它们允许投资者在正式交易时间内及以外的时间进行指数交易，跟踪盘前和盘后交易。
组成：
该指数由来自技术、生物技术及其他非金融行业的前100家小型公司股票组成。
启动：
NASDAQ-100期货交易于1996年在芝加哥商业交易所（CME）开始，起始值为NASDAQ-100指数的100倍。e-mini NASDAQ-100期货（价格为指数的1/20）引入了较低的资本要求，从而增加了零售参与。
合约规格：
合约大小为每个合约20美元，点值为0.25点（相当于5美元），交易时间为每天17:00到次日16:00。某些零售平台上也提供微型e-mini合约。
杠杆：
NASDAQ-100期货是杠杆合约，允许交易者用较小的初始资本持有更大的头寸。
像专业人士一样投资NASDAQ-100的3个简单步骤
1. 选择合适的经纪商
选择一个受监管的经纪商，提供合理的最低存款和与您的风险暴露相符的合约大小。例如，WisunoFX提供2.5点的最低点差，最低交易规模为0.01手，最大手数为30手，点值为10美元，杠杆为1:100。
2. 开设并注入资金交易账户
在您选择的经纪商处开设账户并适当注入资金。
3. 交易流程
NASDAQ-100期货可全天23小时交易。通常在基础指数开盘前后的一小时，以及重大新闻发布前后，市场波动性最大（例如，联邦储备利率决定、通货膨胀数据）。
由于NASDAQ-100有可能出现显著的价格波动，日间交易者和剥头皮交易者尤其适合，但对于资金不足的交易者需谨慎。
兑现收益：考虑使用复利策略，您可以操作两个账户——一个用于快速兑现，另一个用于再投资利润以实现更大回报。在线计算器可以帮助制定复利策略。
NASDAQ-100是个好投资吗？
绝对是的！交易NASDAQ-100指数在当前通货膨胀环境中是一个极佳的选择。全球通货膨胀创下历史新高，导致央行采取鹰派行动，NASDAQ-100因对货币政策变化敏感而呈现独特的交易机会。
日内策略
使用各种技术分析手段（如蜡烛图模式和支撑位）专注于短期价格波动。
新闻交易策略
利用高影响力新闻发布（例如，消费者通胀数据、非农就业数据）来交易NASDAQ-100指数。
波段交易策略
持有头寸数天，以利用更大的价格波动。尽管波段交易的成本较低，但需要对市场波动性和潜在的大幅回撤有深刻理解。
NASDAQ-100预测和技术分析
预测因素
NASDAQ-100的走势将取决于两个关键因素：美国联邦储备的货币政策和地缘政治事件。预期的加息可能导致修正，而斐波那契回撤水平（例如，50%、61.8%和78.6%）可能指示潜在的下行目标。
长期前景：尽管短期波动，NASDAQ-100的长期预测仍然看涨，这从其自1985年以来的历史上升趋势中可见一斑。
技术分析策略：
1. 使用1小时的时间框架确定NASDAQ-100图表上的供需区。
2. 利用1分钟或5分钟图表在这些区域内进行交易，寻找如RSI背离或蜡烛反转模式等信号。
3. 将风险限制在单笔交易的账户资金的3%以内。
4. 根据市场条件和反转信号设定现实的退出点。
NASDAQ-100 1小时图：供需区
NASDAQ-100期货的1小时图显示了关键的供需区：
需求区
该区域代表价格水平，蜡烛图形成低点。交易者在价格回落到此区域时寻求入场做多。
供给区
该区域表明价格蜡烛形成高点。交易者在价格达到此区域时寻求卖出，因为进一步进入供给区通常会触发卖出信号。
市场对经济数据的反应
当重大经济报告（例如美国CPI报告）发布时，可能会影响市场预期和交易决策。例如：
在报告发布当天，核心CPI报告为0.7%，高于上个月的0.6%，并超过市场预期的0.5%。这一高于预期的核心CPI加强了市场对联邦储备在2022年7月28日会议上加息的预期，这被视为对NASDAQ的不利事件。
NASDAQ-100 5分钟图：卖出入场机会
当价格接近12,000的供给区时，随后下跌至11,800，然后再次回到供给区，提供了卖出机会。最终，该交易在11,500的需求区结束，产生了500点的波动。
要在NASDAQ-100上市，公司必须满足一般上市规则和以下至少一项特定标准：
1. 出价价格：
股票不得低于4美元；若价格为2美元或3美元，则公司必须至少有三个做市商。
2. 公共股份：
至少有1,250,000股公开交易的流通股（不包括主要股东）。
3. 股东要求：
至少有2200名持有100股或以上的股东，或500名年交易超过110万股的股东。
4. 费用：
公司必须支付申请费（5000到25000美元）和年度上市费用，以及其他与申请和发行额外股份相关的费用。
特定上市规则
1/盈利
在过去三年中，税前盈利至少为1100万美元，或在过去两年中盈利220万美元。
过去三年内无净亏损。
2/资本化+现金流
在三年内累计现金流至少为2750万美元。
在过去一年中的市值至少为5.5亿美元。
在过去一年中，收入至少为1.1亿美元。
3/资本化+收入
在过去一年中的市值为8.5亿美元或收入9000万美元。
4/股权+资产
总资产至少为8000万美元，股东权益至少为5500万美元，合格公司的市值要求降至1.6亿美元。
NASDAQ-100与NASDAQ综合指数的区别
NASDAQ-100与NASDAQ综合指数在金融市场中发挥不同的作用。NASDAQ-100是一个大型成长型指数，包含按市值排名的100家最大国内和国际非金融公司。相反，NASDAQ综合指数涵盖所有在NASDAQ交易所上市的公司，总共约3700只股票。
影响NASDAQ-100指数的因素
NASDAQ-100指数对多种因素高度敏感，包括全球风险情绪、联邦储备的货币政策、美国和中国的重大经济发布以及地缘政治事件。这些因素是指数变动的主要驱动因素，其他影响通常源于这些核心因素。
NASDAQ-100指数的计算
NASDAQ-100指数的计算涉及将每只股票的收盘价乘以其权重，然后将总数除以特定的指数分母。这种方法产生了报告的指数数字。
NASDAQ-100指数的再平衡
NASDAQ-100指数定期进行再平衡，以根据各种事件（如退市、破产程序（暂停受影响公司的交易活动）、并购等）调整其权重。尽管再平衡通常是一项年度活动，但最近的调整发生在2022年4月29日，导致苹果的持股从20%减少到12%，微软的权重增加到5%，于2022年5月2日生效。
谁应该投资NASDAQ-100指数基金？
投资NASDAQ-100指数基金非常适合希望接触NASDAQ-100指数并最小化市场风险的投资者。投资者可以选择购买NASDAQ-100指数基金的股份，而不是在杠杆基础上直接交易NASDAQ-100指数资产，这与收购公司股份类似。
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常见问题解答
最佳交易时间是在市场开放期间，特别是市场开盘前的最后一小时、交易的第一小时以及交易时段的最后两个小时。
