USD/JPY: Wawasan dan Analisis Teknikal
Artikel ini menjelajahi nilai tukar USD/JPY, menawarkan wawasan tentang cara memanfaatkan analisis teknis untuk meningkatkan kinerja perdagangan Anda. Selain itu, kami juga menjawab pertanyaan umum terkait pasangan mata uang USD/JPY.
Apa yang Mempengaruhi Nilai Tukar USD/JPY?
Untuk memperdagangkan Yen Jepang secara efektif, sangat penting untuk memahami tiga faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar USD/JPY:
Perbedaan Suku Bunga
Data Ketenagakerjaan (Non-farm Payrolls AS)
Data Penjualan Ritel AS
1. Perubahan Suku Bunga
Suku bunga menunjukkan biaya peminjaman uang dan potensi penghasilan untuk pemberi pinjaman. Misalnya, jika Anda dapat menginvestasikan $100.000 dengan pengembalian tahunan 5% di bank sentral AS dibandingkan 1% di bank sentral Jepang, pengembalian yang lebih tinggi di AS membuatnya menjadi pilihan yang lebih menarik.
Investor bahkan dapat terlibat dalam carry trade, meminjam Yen Jepang pada suku bunga 1%, mengonversinya menjadi USD, dan menginvestasikannya untuk mendapatkan bunga 5%. Perdagangan ini mempengaruhi nilai tukar, karena investor harus terlebih dahulu mengonversi Yen mereka menjadi Dolar untuk berinvestasi di AS.
Respons USD/JPY terhadap suku bunga bergantung pada harapan akan perubahan daripada perubahan itu sendiri. Investor secara cermat memantau apa yang mereka antisipasi akan dilakukan oleh bank sentral terkait suku bunga. Bank of Japan telah mempertahankan suku bunga tetap karena ekonomi deflasi, yang membutuhkan suku bunga rendah untuk menjaga Yen lebih lemah dan lebih menarik bagi importir.
Sebaliknya, ekonomi AS telah mengalami pertumbuhan dan inflasi yang signifikan, mendorong Federal Reserve untuk menyesuaikan suku bunga lebih sering. Misalnya, pada 16 Maret 2022, Fed menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi yang meningkat.
Ketika Fed menyesuaikan suku bunga, trader sering memprediksi besarnya perubahan (misalnya, 25 basis poin). Jika Fed memenuhi harapan ini, dampaknya pada nilai tukar USD/JPY mungkin minimal. Namun, jika Fed melebihi atau tidak memenuhi harapan, nilai tukar dapat berfluktuasi secara signifikan.
2. Non-Farm Payrolls (NFP)
Laporan Nonfarm Payrolls AS, yang dirilis setiap bulan, memberikan wawasan tentang perubahan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di AS. USD/JPY biasanya merespons langsung terhadap data ini. Kejutan dalam angka NFP dapat menyebabkan reaksi pasar yang signifikan.
Misalnya, jika perubahan ketenagakerjaan melebihi harapan pasar, itu harus disertai dengan tingkat pengangguran yang stabil atau menurun untuk memberikan dampak yang signifikan pada pasangan USD/JPY. Sebaliknya, jika perubahan ketenagakerjaan berada di bawah harapan dan disertai dengan tingkat pengangguran yang stabil atau meningkat, nilai tukar USD/JPY mungkin menurun.
Laporan NFP sangat penting karena berkorelasi kuat dengan kesehatan ekonomi AS. Pasar tenaga kerja yang membaik menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, NFP dirilis setiap bulan, memberikan wawasan tepat waktu dibandingkan dengan laporan triwulanan seperti PDB.
3. Penjualan Ritel
Data Penjualan Ritel AS memperkirakan total volume penjualan di sektor ritel dan berfungsi sebagai indikator ekonomi utama yang mencerminkan pola pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen mempengaruhi nilai tukar USD/JPY, terutama karena Jepang adalah ekonomi yang didorong oleh ekspor, dengan banyak barang dijual di toko ritel AS. Ini menjadikan USD/JPY pasangan mata uang yang disukai untuk perdagangan berdasarkan data Penjualan Ritel AS.
Trader USD/JPY yang sukses memahami bahwa analisis teknis hanyalah satu aspek dari perdagangan yang efektif. Pendekatan komprehensif mencakup analisis teknis dan fundamental, yang melibatkan pengenalan kondisi ekonomi dan politik di Jepang dan AS. Meskipun faktor fundamental mungkin memerlukan waktu untuk memengaruhi harga USD/JPY, tetap terinformasi tentang berita ekonomi dapat secara signifikan meningkatkan keputusan perdagangan. Misalnya, breakout pada titik E di grafik kemungkinan didorong oleh kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang menarik modal ke dalam dolar AS. Secara bersamaan, gempa bumi di Jepang pada 16 Maret meningkatkan spekulasi tentang stimulus fiskal, memberikan insentif lebih lanjut untuk menjual JPY dan membeli USD.
Nilai pip USD/JPY menunjukkan nilai moneter dari perubahan satu unit dalam nilai tukar USD/JPY. PIP (Percentage Interest Point) mewakili perubahan ukuran terkecil dalam nilai tukar pasangan mata uang, setara dengan 0,0001 poin.
Secara historis, nilai tukar untuk sebagian besar pasangan mata uang dihargai hingga empat desimal, sementara pasangan Yen dihargakan hingga dua. Sekarang, broker biasanya menghargai pasangan Yen hingga tiga desimal, dengan desimal terakhir bernilai sepersepuluh pip.
Seiring dengan fluktuasi nilai tukar, trader harus memahami bagaimana hal ini diterjemahkan menjadi potensi keuntungan atau kerugian. Semakin besar jumlah yang dikomitasikan untuk perdagangan, semakin besar nilai pipnya. Misalnya, jika perdagangan USD/JPY memiliki nilai pip sebesar $9,80, maka:
Pergerakan 20 pip melawan Anda menghasilkan kerugian sebesar 9.80 \times 20 = -$196.
Sebaliknya, pergerakan yang menguntungkan sebesar 30 pip menghasilkan keuntungan sebesar 9.80 \times 30 = $294.
Memahami nilai pip sangat penting untuk mengelola risiko, memastikan bahwa satu kerugian tidak menghabiskan modal perdagangan secara signifikan.
Satu lot standar bernilai 100.000 unit mata uang, dihitung sebagai berikut:
Lot Standar untuk USD/JPY=(100,000×0.01 pips)=1,000 JPY\text{Lot Standar untuk USD/JPY} = (100,000 \times 0.01 \text{ pips}) = 1,000 \text{ JPY}Lot Standar untuk USD/JPY=(100,000×0.01 pips)=1,000 JPY
Untuk mengonversi nilai pip menjadi USD, bagi nilai JPY dengan nilai tukar saat ini. Misalnya, jika nilai tukar USD/JPY adalah 122.06, maka:
Nilai Pip dalam USD=1,000122.06≈8.19 USD\text{Nilai Pip dalam USD} = \frac{1,000}{122.06} \approx 8.19 \text{ USD}Nilai Pip dalam USD=122.061,000≈8.19 USD
Dengan demikian, satu lot standar dari pasangan USD/JPY bernilai 1.000 Yen atau sekitar $8.19.
Untuk mini-lot (10.000 unit) atau mikro-lot (1.000 unit), gunakan metode yang sama:
Mini-Lot: 10,000×0.01=100 JPY≈0.81 USD10,000 \times 0.01 = 100 \text{ JPY} \approx 0.81 \text{ USD}10,000×0.01=100 JPY≈0.81 USD
Mikro-Lot: 1,000×0.01=10 JPY≈0.08 USD1,000 \times 0.01 = 10 \text{ JPY} \approx 0.08 \text{ USD}1,000×0.01=10 JPY≈0.08 USD
Sekarang Anda memahami nilai pip, Anda dapat menilai bagaimana ini diterjemahkan menjadi keuntungan atau kerugian:
Jika Anda membeli USD/JPY pada 122.10 dan nilai tukar naik menjadi 122.30, Anda mendapatkan 20 pip, yang setara dengan keuntungan sebesar 20×8.19≈163.80 USD20 \times 8.19 \approx 163.80 \text{ USD}20×8.19≈163.80 USD. Sebaliknya, jika nilai tukar turun menjadi 121.10, kerugian akan menjadi 100 pip×8.19≈−819.26 USD100 \text{ pip} \times 8.19 \approx -819.26 \text{ USD}100 pip×8.19≈−819.26 USD.
Jam Perdagangan untuk USD/JPY
Pasangan mata uang USD/JPY tersedia untuk perdagangan 24 jam sehari, lima hari seminggu, mulai dari pukul 17:00 EST pada hari Minggu hingga pukul 17:00 EST pada hari Jumat. Meskipun pasar tetap buka selama akhir pekan, berita signifikan dapat menyebabkan celah harga ketika perdagangan dilanjutkan.
Pasangan USD/JPY paling aktif selama tumpang tindih sesi perdagangan New York dan London, yang merupakan saat data ekonomi AS dirilis. Selama jam-jam ini, pasangan tersebut mengalami volatilitas tertinggi, sementara volume perdagangan di luar periode ini umumnya lebih rendah.
Untuk berdagang USD/JPY dengan sukses di tahun 2022, pertimbangkan strategi tiga langkah berikut:
Buat Strategi Perdagangan yang Fungsional
Membangun strategi perdagangan yang kuat sangat penting. Sebuah strategi yang berhasil selama satu bulan tetapi gagal di bulan berikutnya tidak akan memberikan kesuksesan jangka panjang. Gunakan akun demo untuk menguji strategi Anda, atau berdagang dengan ukuran lot yang lebih kecil di akun riil untuk melacak kinerja.
Strategi perdagangan forex yang efektif mencakup disiplin, memastikan Anda memasuki perdagangan hanya ketika kriteria tertentu terpenuhi dan menentukan kapan harus keluar dari posisi. Mengembangkan atau mengadopsi strategi yang sukses meningkatkan peluang kesuksesan Anda.
Manajemen Risiko
Fokus pada Satu Sistem
Spread Kompetitif
Nikmati spread ketat pada pasangan mata uang utama.
Perdagangan 24/5 Forex
Akses perdagangan 24 jam sehari, lima hari seminggu, dengan opsi perdagangan panjang/pendek yang fleksibel.
Perdagangkan 40+ Pasangan Mata Uang
Terapkan berbagai strategi perdagangan di 44 pasangan forex dengan dukungan ahli.
Tanpa Komisi
Manfaatkan spread rendah dan kompetitif yang meminimalkan biaya pembukaan posisi Anda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Untuk menghitung ukuran posisi untuk USD/JPY,pastikan bahwa risiko Anda tidak melebihi 3%dari total modal akun perdagangan Anda.Misalnya,dengan modal$5.000,risiko maksimum Anda adalah$150.Pertimbangkan nilai pip,stop loss,dan leverage broker(misalnya,1:30).
Jika Anda mempertaruhkan seluruh$150 sebagai margin,ini memberi Anda daya beli$4.500(150 x 30).Mini-lot untuk USD/JPY adalah 10.000 unit.Perhitungannya sebagai berikut:
Ukuran Posisi=10.0004.500≈2.22 mini-lotstext{Ukuran Posisi}=frac{10.000}{4.500}approx 2.22text{mini-lots}Ukuran Posisi=4.50010.000≈2.22 mini-lots
Dengan nilai pip sekitar$0,8189 per mini-lot,stop loss maksimum yang dapat Anda atur adalah:
Stop Loss=1500.8189≈183.45 pipstext{Stop Loss}=frac{150}{0.8189}approx 183.45text{pips}Stop Loss=0.8189150≈183.45 pips
Dengan demikian,untuk akun$5.000,ukuran posisi maksimum tidak boleh melebihi 2.22 mini-lots(atau sekitar 0.22 standard lots)dengan stop loss sekitar 183 pips.Sesuaikan ukuran posisi dan stop loss Anda untuk perlindungan tambahan.
