NASDAQ-100:
Panduan Pemula untuk Trading dan Investasi
Jika Anda seorang trader pemula, Anda mungkin sudah mendengar tentang indeks NASDAQ-100 tetapi belum sepenuhnya memahami apa itu. Artikel ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang indeks NASDAQ-100 dan menawarkan wawasan tentang cara trading atau berinvestasi di dalamnya secara efektif. Di bawah ini, Anda juga akan menemukan grafik langsung dari indeks NASDAQ-100 dan belajar tentang strategi trading yang sederhana.
Mengapa Berinvestasi di NASDAQ-100 dengan WisunoFX?
Layanan Pelanggan
Nikmati dukungan pelanggan lokal satu-satu 24/5, serta akses ke berbagai alat dan sumber daya pendidikan.
Spread Ketat
Manfaatkan spread yang sangat kompetitif saat trading di NASDAQ-100.
Manajemen Risiko Efektif
Gunakan alat manajemen risiko, seperti stop-loss dan limit orders, untuk melindungi investasi Anda.
Tanpa Komisi
Manfaatkan spread yang kompetitif dan ketat, yang berarti Anda membayar lebih sedikit untuk membuka posisi.
Indeks NASDAQ-100 adalah indeks pasar saham komposit yang mengukur kinerja 100 perusahaan non-finansial dengan kapitalisasi kecil teratas di Amerika Serikat. Indeks ini mencakup perusahaan dari berbagai sektor:
Perusahaan keuangan dilacak secara terpisah dalam indeks NASDAQ Financials-100, yang mencakup sektor seperti:
Diluncurkan pada Januari 1985 oleh National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), NASDAQ-100 dimulai dengan harga dasar 250. Indeks ini mencapai 800 pada Desember 1993 tetapi memerlukan reset karena pertumbuhannya. Opsi untuk NASDAQ-100 diperkenalkan di Chicago Board Options Exchange (CBOE) pada tahun 1994, dan pada tahun 1998, perusahaan asing diizinkan masuk sebagai American Depository Receipts (ADRs).
Sejak didirikan, indeks NASDAQ-100 telah secara konsisten meningkat nilainya setiap tahun, dengan hanya beberapa pengecualian yang signifikan: ledakan gelembung dot-com pada tahun 2000, dampak serangan teroris 11 September pada tahun 2001-2002, krisis keuangan global pada tahun 2008, dan perang dagang AS-China pada tahun 2018, yang merupakan satu-satunya tahun di mana indeks ditutup lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Futures NASDAQ-100 adalah aset kontrak untuk perbedaan (CFD) yang dirancang untuk terus-menerus melacak perubahan harga indeks NASDAQ-100. Mereka memungkinkan investor untuk trading indeks baik selama jam trading resmi maupun di luar jam trading resmi dengan melacak trading pra-pasar dan pasca-jam.
Komposisi
Indeks ini menampilkan 100 saham kecil teratas dari sektor seperti teknologi, bioteknologi, dan industri non-finansial lainnya.
Peluncuran
Trading futures NASDAQ-100 dimulai di Chicago Mercantile Exchange (CME) pada tahun 1996, dengan nilai awal 100 kali indeks NASDAQ-100. Pengenalan futures e-mini NASDAQ-100 (dihargai 1/20 dari indeks) meningkatkan partisipasi ritel karena persyaratan modal yang lebih rendah.
Spesifikasi Kontrak
Ukuran kontrak adalah $20 per kontrak, dengan nilai tick sebesar 0,25 poin (setara dengan $5) dan jam trading dari pukul 17:00 hingga 16:00 hari berikutnya. Kontrak micro e-mini juga tersedia di beberapa platform ritel.
Leverage
Futures NASDAQ-100 adalah kontrak yang terleveraged, memungkinkan trader untuk memegang posisi yang lebih besar dengan sebagian kecil dari modal awal yang dibutuhkan.
Cara Berinvestasi di NASDAQ-100 Seperti Profesional - 3 Langkah Sederhana
1. Memilih Broker yang Sesuai
Pilih broker yang diatur dan menawarkan setoran minimum yang wajar serta ukuran kontrak yang sesuai dengan eksposur risiko Anda. Misalnya, WisunoFX menyediakan spread minimum sebesar 2,5 poin, ukuran perdagangan minimum 0,01 lot, dan ukuran lot maksimum 30 lot dengan nilai pip sebesar $10 dan leverage 1:100.
2. Membuka dan Mendana Akun Trading
Buka akun dengan broker pilihan Anda dan danai sesuai kebutuhan.
3. Proses Trading
Futures NASDAQ-100 tersedia untuk trading selama 23 jam sehari. Waktu yang paling volatil biasanya adalah satu jam sebelum dan setelah indeks dasar dibuka, serta segera sebelum/setelah rilis berita besar (misalnya, keputusan suku bunga Fed, data inflasi). NASDAQ-100 sangat ideal untuk trader harian dan scalper karena potensi pergerakan harga yang signifikan, tetapi kehati-hatian disarankan bagi trader yang kurang modal.
Mengambil Keuntungan Anda: Pertimbangkan strategi penggabungan di mana Anda dapat mengoperasikan dua akun—satu untuk penarikan cepat dan satu lagi untuk menginvestasikan kembali keuntungan untuk mencapai hasil yang lebih besar. Kalkulator online dapat membantu dengan strategi penggabungan.
Apakah NASDAQ-100 adalah Investasi yang Baik?
Tentu saja! Trading indeks NASDAQ-100 adalah pilihan yang sangat baik, terutama dalam lingkungan inflasi saat ini. Dengan inflasi global yang mencapai rekor tertinggi yang menyebabkan tindakan hawkish dari bank sentral, NASDAQ-100 menyajikan peluang trading yang unik karena sensitivitasnya terhadap perubahan kebijakan moneter.
Strategi Intraday
Fokus pada pergerakan harga jangka pendek menggunakan berbagai teknik seperti pola candlestick dan titik pivot.
Strategi Trading Berita
Manfaatkan rilis berita berdampak tinggi (misalnya, data inflasi konsumen, Non-Farm Payrolls) untuk trading indeks NASDAQ-100.
Strategi Swing Trade
Pertahankan posisi selama beberapa hari, memanfaatkan pergerakan harga yang lebih besar. Meskipun swing trading memerlukan biaya yang lebih sedikit, ini membutuhkan pemahaman yang solid tentang volatilitas pasar dan potensi penurunan yang signifikan.
Perkiraan dan Analisis Teknikal NASDAQ-100
Faktor Perkiraan:
Arah NASDAQ-100 akan tergantung pada dua faktor kunci: kebijakan moneter Federal Reserve AS dan peristiwa geopolitik. Kenaikan suku bunga yang diantisipasi dapat menyebabkan koreksi, dan level retracement Fibonacci (misalnya, 50%, 61,8%, dan 78,6%) dapat menunjukkan target penurunan potensial.
Pandangan Jangka Panjang: Meskipun volatilitas jangka pendek, perkiraan jangka panjang untuk NASDAQ-100 tetap bullish, sebagaimana dibuktikan oleh tren naik historisnya sejak 1985.
Strategi Analisis Teknikal:
1.Identifikasi zona permintaan dan penawaran pada grafik NASDAQ-100 menggunakan kerangka waktu 1 jam.
2.Gunakan grafik 1 menit atau 5 menit untuk trading dalam zona-zona ini,mencari sinyal seperti divergensi RSI atau pola pembalikan candlestick.
3.Batasi risiko tidak lebih dari 3%dari akun Anda pada satu perdagangan.
4.Tetapkan titik keluar yang realistis berdasarkan kondisi pasar dan sinyal pembalikan.
Grafik 1 Jam NASDAQ-100: Zona Penawaran dan Permintaan
Grafik 1 jam dari futures NASDAQ-100 menggambarkan zona penawaran dan permintaan kunci:
Zona Permintaan
Area ini mewakili level harga di mana candlestick membentuk low. Trader mencari untuk memasuki posisi long ketika harga kembali ke zona ini.
Zona Penawaran
Area ini menunjukkan di mana candle harga membentuk high. Trader berusaha untuk menjual ketika harga mencapai zona ini, karena dorongan lebih lanjut ke dalam zona penawaran sering kali memicu sinyal jual.
Reaksi Pasar terhadap Data Ekonomi
Ketika laporan ekonomi yang signifikan, seperti laporan CPI AS, dirilis, ini dapat mempengaruhi ekspektasi pasar dan keputusan trading. Misalnya:
Pada hari laporan, Core CPI dilaporkan sebesar 0,7%, naik dari 0,6% bulan sebelumnya dan melebihi ekspektasi pasar sebesar 0,5%. Core CPI yang lebih tinggi dari yang diharapkan ini memperkuat ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve pada pertemuan 28 Juli 2022—suatu peristiwa yang dianggap negatif untuk NASDAQ.
Grafik 5 Menit NASDAQ-100: Peluang Masuk Jual
Saat harga mendekati zona penawaran di 12.000, harga kemudian turun ke 11.800 sebelum mengunjungi kembali zona penawaran, menyajikan peluang untuk menjual. Akhirnya, perdagangan berakhir di zona permintaan di 11.500, menghasilkan pergerakan 500 poin.
Untuk memenuhi syarat pencatatan di NASDAQ-100, perusahaan harus memenuhi aturan pencatatan umum dan setidaknya satu dari kriteria spesifik yang dijelaskan di bawah ini:
1. Harga Bid
Saham tidak boleh jatuh di bawah $4; jika harganya $2 atau $3, perusahaan harus memiliki setidaknya tiga pembuat pasar.
2. Saham Publik
Setidaknya 1.250.000 saham yang diperdagangkan secara publik (tidak termasuk pemegang saham utama).
3. Persyaratan Pemegang Saham
Minimal 2.200 pemegang saham yang memiliki 100 saham atau lebih, atau 500 pemegang saham yang memperdagangkan lebih dari 1,1 juta saham setiap tahun.
4. Biaya
Perusahaan harus membayar biaya aplikasi ($5.000 hingga $25.000) dan biaya pencatatan tahunan, di samping biaya lainnya untuk kegiatan seperti pengarsipan dan penerbitan saham tambahan.
Aturan Pencatatan Spesifik
Set 1: Pendapatan
Pendapatan sebelum pajak minimal sebesar$11 juta dalam tiga tahun terakhir atau$2,2 juta dalam dua tahun terakhir.
Tidak ada kerugian bersih dalam tiga tahun sebelumnya.
Set 2: Kapitalisasi + Arus Kas
Arus kas agregat minimal sebesar$27,5 juta selama tiga tahun.
Kapitalisasi pasar minimal sebesar$550 juta pada tahun terakhir.
Pendapatan minimal sebesar$110 juta selama tahun lalu.
Set 3: Kapitalisasi + Pendapatan
Kapitalisasi pasar sebesar $850 juta dalam tahun lalu atau pendapatan sebesar $90 juta.
Set 4: Ekuitas + Aset
Total aset minimal sebesar $80 juta dan ekuitas pemegang saham minimal sebesar $55 juta, yang mengurangi persyaratan kapitalisasi pasar menjadi $160 juta bagi perusahaan yang memenuhi syarat.
Perbedaan Antara Nasdaq 100 dan Nasdaq Composite
Indeks Nasdaq 100 dan Nasdaq Composite memiliki tujuan yang berbeda di pasar keuangan. Nasdaq 100 adalah indeks pertumbuhan besar yang mencakup 100 perusahaan non-keuangan domestik dan internasional terbesar, yang diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Sebaliknya, Nasdaq Composite mencakup semua perusahaan yang terdaftar di bursa Nasdaq, dengan total sekitar 3.700 saham.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Nasdaq 100
Indeks Nasdaq 100 sangat sensitif terhadap berbagai faktor, termasuk sentimen risiko global, kebijakan moneter Federal Reserve, rilis ekonomi signifikan dari AS dan China, serta peristiwa geopolitik. Elemen-elemen ini menjadi penggerak utama pergerakan indeks, dengan pengaruh lain biasanya berasal dari faktor-faktor inti ini.
Perhitungan Indeks Nasdaq 100
Perhitungan indeks Nasdaq 100 melibatkan penggandaan harga penutupan setiap saham dengan bobotnya, kemudian membagi totalnya dengan penyebut indeks tertentu. Metode ini menghasilkan angka yang dilaporkan untuk indeks.
Rebalancing Indeks Nasdaq 100
Indeks Nasdaq 100 mengalami rebalancing berkala untuk menyesuaikan bobotnya sesuai dengan berbagai peristiwa, seperti delisting, proses kebangkrutan (yang menghentikan aktivitas perdagangan bagi perusahaan yang terpengaruh), merger, dan akuisisi. Meskipun rebalancing umumnya dilakukan setiap tahun, penyesuaian terbaru terjadi pada 29 April 2022, yang mengakibatkan pengurangan kepemilikan Apple dari 20% menjadi 12% dan peningkatan bobot Microsoft menjadi 5%, efektif 2 Mei 2022.
Siapa yang Harus Berinvestasi di Dana Indeks Nasdaq 100?
Investasi di dana indeks Nasdaq 100 sangat ideal bagi mereka yang mencari eksposur ke indeks Nasdaq 100 sambil meminimalkan risiko pasar. Alih-alih langsung memperdagangkan aset indeks Nasdaq 100 dengan basis leverage, investor dapat memilih untuk membeli saham dalam dana indeks Nasdaq 100, mirip dengan memperoleh saham perusahaan.
Daftar untuk Akun
Danai Akun Anda
Mulai Trading
Anda dapat trading di perangkat apa pun, termasuk PC, Android, iPad, dan iPhone, atau mengakses platform melalui browser web.
