29
2024/10
Mengapa Sistem Perdagangan dengan Tingkat Kemenangan Rendah Lebih Sukses daripada Sistem dengan Tingkat Kemenangan Tinggi?
Keberhasilan sistem perdagangan dengan tingkat kemenangan rendah terletak pada sifat antifragilnya, yang memungkinkannya untuk mengendalikan kerugian secara efektif sambil memanfaatkan peluang dengan imbal hasil tinggi di pasar.
Pada dasarnya, sistem dengan tingkat kemenangan rendah berkembang dengan mengambil kerugian kecil dengan rasio imbal hasil yang tinggi, sementara sistem dengan tingkat kemenangan tinggi sering kali mengandalkan stop-loss yang lebih lebar, yang, ketika terkena, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Contoh Aplikasi Rumus Kelly
Pertimbangkan dua sistem perdagangan:
- Sistem Adengan tingkat kemenangan 0,1 dan rasio pembayaran 30. Menurut rumus Kelly, ukuran taruhan optimal adalah 7% dari total modal:
(30×0,1−0,9)30=0,0730(30×0,1−0,9)=0,07 - Sistem Bmemiliki tingkat kemenangan 0,8 dan rasio pembayaran 0,5, dengan ukuran taruhan optimal 40% dari total modal:
(0,8×0,5−0,2)0,5=0,40,5(0,8×0,5−0,2)=0,4
Dengan asumsi setiap sistem mengikuti pola menang/kalah tetap (Sistem A menang sekali dalam setiap 10 perdagangan, dan Sistem B menang empat dari lima perdagangan), tingkat pertumbuhan jangka panjang Sistem A sedikit lebih tinggi. Namun, drawdown-nya lebih signifikan. Ini menyoroti perbedaan penting: sementara sistem perjudian mengandalkan tingkat kemenangan tetap, lingkungan perdagangan yang sebenarnya melibatkan tingkat kemenangan dan rasio pembayaran yang variabel.
Antifragilitas dalam Sistem dengan Tingkat Kemenangan Rendah
Sistem dengan tingkat kemenangan rendah biasanya lebih tahan terhadap peristiwa pasar ekstrem, karena mereka mempertahankan stop-loss yang pendek dan lebih siap untuk situasi dengan imbal hasil tinggi. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pola historis untuk perlindungan, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari peristiwa “black swan.” Sebaliknya, sistem dengan tingkat kemenangan tinggi dapat mengalami kerugian yang lebih besar dalam keadaan yang sama karena bergantung pada stop-loss yang lebih luas, yang sering kali didasarkan pada data pasar historis.
Pentingnya Pengendalian Drawdown dan Tantangannya
Mengendalikan drawdown sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang, tetapi menantang dalam perdagangan praktis, di mana faktor emosional, ketidakpastian pasar, dan elemen lain yang tidak terukur ikut berperan. Seiring meningkatnya drawdown, para trader sering kali berisiko terjebak dalam perilaku perdagangan yang tidak rasional, yang memperburuk kerugian. Trader yang efektif mengenali ketika mereka berdagang secara emosional dan segera menghentikan perdagangan untuk mendapatkan kembali kendali.
Analogi Dunia Nyata: Sistem Biologis dan Ekonomi
Contoh antifragilitas banyak terdapat dalam alam, seperti kompetisi genetik atau strategi modal ventura yang membatasi kerugian sambil mengejar keuntungan tanpa batas. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk berkembang di tengah ketidakpastian, tidak seperti sistem kaku yang gagal beradaptasi. Di pasar keuangan, mempertahankan fleksibilitas dan menghormati ritme pasar alami—daripada memaksakan kontrol—memungkinkan kesuksesan jangka panjang.
Raih Kesuksesan Trading dengan WisunoFx
Kesuksesan dalam trading tidak hanya tentang keterampilan dan pengetahuan; itu juga tentang kesabaran dan disiplin.
Rasakan keunggulan bersama WisunoFx, tujuan utama Anda untuk solusi trading online! Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri dan komitmen pada keunggulan, kami memberikan nilai superior kepada klien kami, menggabungkan teknologi mutakhir dengan layanan pribadi untuk memenuhi kebutuhan trading unik mereka.
Platform kami menawarkan berbagai instrumen yang dapat diperdagangkan, termasuk mata uang, komoditas, dan indeks, dengan eksekusi ultra-cepat, harga yang kompetitif, dan likuiditas yang dalam, memastikan Anda dapat menangkap peluang di pasar keuangan yang selalu berubah.
Di WisunoFx, kami memprioritaskan penyediaan lingkungan trading yang aman dan transparan dengan teknologi enkripsi terkemuka di industri dan langkah-langkah kepatuhan regulasi yang ketat untuk melindungi dana Anda.
Mulailah perjalanan Anda menuju kesuksesan trading dan bergabunglah dengan ribuan klien yang sudah menumbuhkan kekayaan mereka dengan percaya diri dengan membuka akun live di WisunoFx hari ini di: https://tw.wsncrmc.com/register/trader/multi-step
Catatan: Trading produk keuangan melibatkan risiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risikonya dan menerapkan langkah-langkah manajemen yang tepat.
