NASDAQ-100:
초보자를 위한 거래 및 투자 가이드
초보 거래자라면 NASDAQ-100 지수를 접해봤지만, 그 내용이 무엇인지 완전히 이해하지 못했을 수 있습니다. 이 글에서는 NASDAQ-100 지수에 대한 포괄적인 개요를 제공하고, 효과적으로 거래하거나 투자하는 방법에 대한 통찰력을 제시합니다. 아래에는 NASDAQ-100 지수의 실시간 차트와 간단한 거래 전략도 소개됩니다.
왜 WisunoFX와 함께 NASDAQ-100에 투자해야 할까요?
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NASDAQ-100 지수란 무엇인가요?
NASDAQ-100 지수는 미국의 상위 100개 비금융 소형주 기업의 성과를 측정하는 종합 주식 시장 지수입니다. 이 지수는 다양한 분야의 기업들을 포함합니다:
금융 기업들은 별도로 NASDAQ Financials-100 지수에서 추적되며, 여기에는 다음과 같은 분야가 포함됩니다:
1985년 1월, 미국 증권 거래소 협회(NASDAQ)에 의해 출범한 NASDAQ-100 지수는 기준 가격 250으로 시작했습니다. 1993년 12월에는 800에 도달했지만, 성장을 위해 재설정이 필요했습니다. NASDAQ-100에 대한 옵션은 1994년 시카고 옵션 거래소(CBOE)에서 도입되었고, 1998년에는 외국 기업들이 미국 예탁 증서(ADR)로 진입할 수 있게 되었습니다.
출범 이후, NASDAQ-100 지수는 매년 지속적으로 가치가 증가해 왔으며, 유일하게 몇 가지 주목할 만한 예외가 있습니다: 2000년의 닷컴 버블 붕괴, 2001-2002년 9.11 테러 공격의 여파, 2008년 글로벌 금융 위기, 2018년 미중 무역 전쟁이 그것입니다. 이들은 지수가 전년보다 낮은 값으로 마감한 유일한 해들입니다.
NASDAQ-100 선물은 무엇인가요?
NASDAQ-100 선물은 NASDAQ-100 지수의 가격 변동을 지속적으로 추적하도록 설계된 차액 계약(CFD) 자산입니다. 이를 통해 투자자는 공식 거래 시간 내외에서 지수를 거래할 수 있으며, 프리마켓 및 애프터마켓 거래를 추적합니다.
NASDAQ-100 선물의 주요 특징:
구성
이 지수는 기술, 생명공학 및 기타 비금융 산업 분야의 상위 100개 소형주로 구성됩니다.
출범
NASDAQ-100 선물 거래는 1996년 시카고 상업 거래소(CME)에서 시작되었으며, NASDAQ-100 지수의 100배에 해당하는 초기 가치로 시작되었습니다. 1/20 가격의 e-mini NASDAQ-100 선물이 도입되면서 자본 요건이 낮아져 소액 투자자들의 참여가 증가했습니다.
계약 사양
계약 크기는 계약당 20달러이며, 틱 가치는 0.25 포인트(5달러에 해당)입니다. 거래 시간은 오후 5시부터 다음 날 오후 4시까지입니다. 일부 소매 플랫폼에서는 마이크로 e-mini 계약도 제공됩니다.
레버리지
NASDAQ-100 선물은 레버리지 계약으로, 트레이더는 초기 자본의 일부만으로 더 큰 포지션을 보유할 수 있습니다.
전문가처럼 NASDAQ-100에 투자하는 방법 - 3단계로 쉽게 시작하기
1. 적합한 브로커 선택하기
규제된 브로커를 선택하고, 합리적인 최소 예치금과 위험 노출에 맞는 계약 규모를 제공하는지 확인하세요. 예를 들어, WisunoFX는 최소 스프레드 2.5포인트, 최소 거래 규모 0.01 롯트, 최대 30 롯트의 계약을 제공하며, 핍 가치가 10달러이고 레버리지가 1:100입니다.
2. 거래 계좌 개설 및 자금 입금하기
선택한 브로커와 함께 계좌를 개설하고 적절하게 자금을 입금하세요.
3. 거래 과정
NASDAQ-100 선물은 하루 23시간 거래 가능합니다. 가장 변동성이 큰 시간대는 일반적으로 기초 지수가 열리기 전후 1시간과 주요 뉴스 발표 직전/직후(예: 연준 금리 결정, 인플레이션 데이터)입니다. NASDAQ-100은 큰 가격 변동 가능성 덕분에 데이 트레이더와 스캘퍼에게 이상적이지만, 자본이 부족한 트레이더는 주의가 필요합니다.
수익 인출하기: 빠른 현금 인출을 위한 하나의 계좌와 이익을 재투자하여 더 큰 수익을 달성하기 위한 또 다른 계좌를 운영하는 복리 전략을 고려하세요. 온라인 계산기가 복리 전략에 도움을 줄 수 있습니다.
NASDAQ-100은 좋은 투자일까요?
절대적으로 그렇습니다! NASDAQ-100 지수를 거래하는 것은 현재의 인플레이션 환경에서 특히 훌륭한 선택입니다. 기록적인 전 세계 인플레이션이 매파적인 중앙은행의 조치로 이어지면서, NASDAQ-100은 통화 정책 변화에 민감하게 반응하여 독특한 거래 기회를 제공합니다.
알아야 할 3가지 NASDAQ-100 거래 전략
일중 전략
캔들스틱 패턴과 피벗 포인트와 같은 다양한 기법을 사용하여 단기 가격 변동에 집중합니다.
뉴스 거래 전략
소비자 인플레이션 데이터, 비농업 고용지수와 같은 영향력 있는 뉴스 발표를 활용하여 NASDAQ-100 지수를 거래합니다.
스윙 거래 전략
여러 날 동안 포지션을 보유하여 더 큰 가격 변동을 활용합니다. 스윙 거래는 비용이 적게 들지만 시장 변동성과 상당한 손실 가능성을 잘 이해해야 합니다.
NASDAQ-100 전망 및 기술적 분석
전망 요인:
NASDAQ-100의 향후 경로는 미국 연방준비제도(Fed)의 통화 정책과 지정학적 사건이라는 두 가지 주요 요인에 따라 달라질 것입니다. 예상되는 금리 인상은 조정으로 이어질 수 있으며, 피보나치 되돌림 수준(예: 50%, 61.8%, 78.6%)은 잠재적인 하락 목표를 나타낼 수 있습니다.
장기 전망: 단기적인 변동성에도 불구하고, NASDAQ-100의 장기 전망은 낙관적이며, 1985년 이후 지속적인 상승 추세가 이를 뒷받침합니다.
기술적 분석 전략:
1.1시간차트를사용하여NASDAQ-100차트에서수요및공급구역을식별합니다.
2.1분또는5분차트를활용하여이러한구역내에서거래하며,RSI다이버전스또는캔들스틱반전패턴과같은신호를찾습니다.
3.단일거래에서계좌의3%를초과하지않도록위험을제한합니다.
4.시장상황과반전신호에따라현실적인이탈포인트를설정합니다.
NASDAQ-100 1시간 차트: 공급 및 수요 구역
NASDAQ-100 선물의 1시간 차트는 주요 공급 및 수요 구역을 나타냅니다:
수요 구역
이 영역은 캔들스틱이 저점을 형성하는 가격 수준을 나타냅니다. 가격이 이 구역으로 돌아올 때 롱 포지션을 진입하는 것을 고려합니다.
공급 구역
이 영역은 가격 캔들이 고점을 형성하는 곳을 나타냅니다. 가격이 이 구역에 도달할 때 매도하려고 하며, 공급 구역으로의 추가 압력은 종종 매도 신호를 유발합니다.
경제 데이터에 대한 시장 반응
미국 CPI 보고서와 같은 중요한 경제 보고서가 발표될 때, 이는 시장 기대와 거래 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어:
보고서 발표일에, 핵심 CPI는 0.7%로, 이전 달의 0.6%에서 증가하며 시장 예상인 0.5%를 초과했습니다. 예상보다 높은 핵심 CPI는 2022년 7월 28일 연방준비제도 회의에서 금리 인상을 위한 시장의 기대를 강화했으며, 이는 NASDAQ에 부정적으로 인식되는 사건이었습니다.
NASDAQ-100 5분 차트: 매도 진입 기회
가격이 12,000의 공급 구역에 접근하면서 11,800으로 하락한 후 다시 공급 구역을 방문하여 매도 기회를 제공했습니다. 결국 거래는 11,500의 수요 구역에서 종료되어 500포인트의 이동이 발생했습니다.
NASDAQ-100 상장 기준
NASDAQ-100에 상장되기 위해서는 기업이 일반 상장 규칙과 아래에 설명된 특정 기준 중 하나 이상을 충족해야 합니다.
일반 상장 규칙
1. 매도 가격
주가는 $4 이하로 떨어지지 않아야 하며, $2 또는 $3인 경우 최소 세 개의 시장 조성자가 있어야 합니다.
2. 공공 주식
최소 1,250,000개의 공개 거래 중인 발행 주식 (주요 주주 제외).
3. 주주 요건
100주 이상 소유한 주주 최소 2,200명 또는 연간 110만 주 이상 거래하는 주주 500명.
4. 수수료
기업은 신청 수수료 ($5,000에서 $25,000)와 연간 상장 수수료, 추가 주식 발행 및 제출과 같은 활동에 대한 기타 수수료를 지불해야 합니다.
특정 상장 규칙
세트 1: 수익
지난3년간세전수익이최소$1,100만또는지난2년간$220만이상이어야합니다.
지난3년동안순손실이없어야합니다.
세트 2: 자본화 + 현금 흐름
3년간총현금흐름이최소$2,750만이상이어야합니다.
지난1년간시장가치가최소$5억5천만이상이어야합니다.
지난1년간수익이최소$1억1천만이상이어야합니다.
세트 3: 자본화 + 수익
지난 1년간 시장 가치가 $8억 5천만 이상 또는 수익이 $9천만 이상이어야 합니다.
세트 4: 자본 + 자산
총 자산이 최소 $8천만 이상이고 주주 자본이 최소 $5천5백만 이상이어야 하며, 자격이 있는 기업에 대해 시장 가치 요건이 $1억 6천만으로 줄어듭니다.
NASDAQ 100과 NASDAQ 종합지수의 차이
NASDAQ 100과 NASDAQ 종합지수는 금융 시장에서 다른 목적을 가지고 있습니다. NASDAQ 100은 미국 및 국제 비금융 회사 중 100개의 대형 성장 주식을 포함한 시장 자본화에 따라 순위가 매겨진 지수입니다. 반면, NASDAQ 종합지수는 NASDAQ 거래소에 상장된 모든 회사를 포함하여 약 3,700개의 주식으로 구성됩니다.
NASDAQ 100 지수에 영향을 미치는 요인
NASDAQ 100 지수는 글로벌 위험 심리, 연방준비제도(Fed)의 통화 정책, 미국과 중국의 주요 경제 발표, 지정학적 사건 등 다양한 요인에 매우 민감합니다. 이러한 요소들은 지수의 움직임을 주도하는 주요 요인으로 작용하며, 다른 영향력은 일반적으로 이러한 핵심 요인에서 비롯됩니다.
NASDAQ 100 지수 계산 방법
NASDAQ 100 지수의 계산은 각 주식의 종가에 가중치를 곱한 후, 특정 지수 분모로 나누는 방식으로 진행됩니다. 이 방법은 지수에 보고되는 수치를 생성합니다.
NASDAQ 100 지수 재조정
NASDAQ 100 지수는 상장 폐지, 파산 절차(영향을 받는 기업의 거래 활동을 중단), 인수 합병 등 다양한 사건에 따라 가중치를 조정하기 위해 정기적으로 재조정됩니다. 재조정은 일반적으로 연간 이벤트로 진행되지만, 가장 최근의 조정은 2022년 4월 29일에 이루어졌으며, 이로 인해 애플의 보유 비율이 20%에서 12%로 줄어들고 마이크로소프트의 가중치가 5%로 증가했습니다(2022년 5월 2일 발효).
누가 NASDAQ 100 인덱스 펀드에 투자해야 할까요?
NASDAQ 100 인덱스 펀드에 투자하는 것은 NASDAQ 100 지수에 노출되면서 시장 위험을 최소화하려는 사람들에게 이상적입니다. NASDAQ 100 지수를 레버리지 방식으로 직접 거래하는 대신, 투자자들은 회사의 주식을 사는 것처럼 NASDAQ 100 인덱스 펀드의 주식을 구매할 수 있습니다.
3단계로 NASDAQ 100 투자 시작하기
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PC, 안드로이드, iPad, iPhone을 포함한 모든 장치에서 거래할 수 있으며, 웹 브라우저를 통해 플랫폼에 접근할 수 있습니다.
