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2024/09
평생 도움이 되는 몇 가지 선물 매도 손실 규칙!
선물 시장에서 아마추어 트레이더가 가장 빠르게 파산하는 방법은 “수익이 날 때 현금화하고, 손실이 나면 버티는 것”입니다. 반면, 전문 트레이더가 꾸준히 성장하는 비결은 “손실을 줄이고, 이익을 늘리라!”는 것입니다.
“매도 손실”은 거래 과정에서 중요한 요소입니다. 매도 손실을 자동차의 브레이크에 비유할 수 있습니다. 브레이크 없이 자동차를 운전하는 사람은 없지만, 선물 시장에서 매도 손실 “브레이크”를 효과적으로 사용하는 방법을 아는 사람은 많지 않습니다. 제가 “자아의 다차원 매도 손실 규칙”을 여러분께 공유하겠습니다.
주식 투자자에게 “매도 손실”은 불쾌하고 매력 없는 용어로 들릴 수 있습니다. 이 용어를 싫어한다면, 당신의 투자 경력에 시한폭탄을 놓고 있는 것입니다. 결국 언젠가는 망하게 될 것입니다. 전문 투자자에게 매도 손실은 거래 과정의 중요한 부분으로, 감정적인 의미가 없습니다. 그것은 단순한 계획된 단계로, 비디오 게임을 하듯이 미리 설계된 절차에 따라 작업을 수행하는 것과 같습니다. 때로는 “팔을 희생”해야 할 수도 있습니다.
인간의 본질적인 약점 때문에, 우리의 행동은 종종 무의식적으로 영향을 받으며, 한 번의 큰 손실로 인해 이전 99회의 수익이 사라질 수 있습니다. 따라서 매도 손실 규칙을 철저히 준수하는 것이 위험한 시장에서 살아남는 유일한 방법입니다. 매도 손실은 증권 투자에서 기본적인 기술입니다. 미국 투자계에는 “악어의 법칙”이라는 유용하고 간단한 거래 원칙이 있습니다. 이 법칙은 악어가 먹이를 잡아먹는 방식에서 유래한 것입니다: 먹이가 더욱 발버둥칠수록 악어는 더 많은 이득을 얻습니다. 악어가 발을 물면, 발버둥치는 것을 기다리고, 손으로 발을 빼내려 하면 둘 다 물게 됩니다. 발버둥칠수록 더 깊이 빠져들게 됩니다. 따라서 악어가 발을 물면 기억하세요: 당신의 유일한 생존 기회는 그 발을 희생하는 것입니다! 시장 용어로 이 원칙은 이렇게 해석됩니다: 실수를 깨달았을 때 즉시 빠져나오세요! 변명하거나 희망을 가지거나 다른 이유를 기다리지 말고 그냥 나가세요!
주식 시장, 선물, 옵션 거래에서 이 원칙은 동일합니다. 증권 시장에서 생존하려면 때로는 인내와 신뢰가 필요하지만, 인내와 신뢰는 불필요한 위험을 감수하는 것을 의미하지 않습니다. 매도 손실을 이해하지 못하는 투자자는 종종 희망적인 사고로 인해 손실을 보는 사람들입니다. 저는 매도 손실이 과학적이어야 하며, 과학적 매도 손실을 이해하는 것이 주식 시장에서 승리하는 기본임을 강조합니다. 과학적 매도 손실의 목표는 위험 회피, 자본 보호, 생존 보장으로 요약할 수 있습니다.
매도 손실은 직접적인 투자 손실이 아닙니다; 사실 자본을 보호하기 위해 시장에 지불하는 보험료와 같습니다. 주식 시장에 투자할 때 반드시 부담해야 할 비용입니다. 자동차를 구매할 때 보험을 들어야 하고 매년 보험료를 내는 것과 같습니다. 만약 보험료로 $5,000를 내고 1년 동안 자동차에 아무런 일이 없었다면, 당신은 그것을 후회하지 않을 것입니다. 위험을 통제하는 것이 목표를 달성하는 데 가장 중요한 안전장치입니다. 브레이크를 사용할 줄 아는 초보 운전자는 가속기만 아는 사람보다 더 믿음직스럽고, 속도를 조절할 줄 아는 초보 스키어가 전문가가 될 가능성이 더 큽니다.
많은 트레이더가 이미 잘못된 매도 손실 습관으로 인해 어려운 상황에 처해 있습니다. 선물 시장은 위험한 시장이며, “한 번 이기고 두 번 비기고 일곱 번 지는” 것이 전 세계적으로 흔한 상황임은 잘 알려진 사실입니다. “탐욕과 두려움”은 모든 선물 트레이더를 괴롭히며, 위험을 통제하는 방법을 배우는 것이 모든 전문 투자자에게 첫 번째 교훈입니다.
전문 투자자로서 모든 거래는 계획이 필요합니다. 매수하기 전에 세 가지 가격을 설정해야 합니다: 진입 가격, 수익 실현 가격, 매도 손실 가격입니다. 이 작업을 제대로 수행하지 않으면 거래가 금지됩니다! 큰 성공과 처참한 손실을 경험한 후, 매도 손실을 마스터하는 것이 선물 시장에서 생존과 발전의 기초임을 깨달았습니다.
동료 트레이더의 강한 수요에 응답하여, “자아의 다차원 매도 손실 규칙”을 공유하겠습니다:
1.공간 이동 매도 손실 방법
초기 매도 손실 방법: 거래 전에 미리 정해진 매도 손실 지점을 설정합니다. 예를 들어 진입 가격보다 3% 또는 5% 낮게 설정합니다(중기 거래의 경우 최대 10%까지). 가격이 이 매도 손실 지점을 하회하면 즉시 퇴출합니다.
본전 회수 매도 손실 방법: 가격이 상승하면 초기 매도 손실 지점을 본전 수준(진입 가격 + 거래 비용)으로 조정합니다. 이 방법은 T+0 거래에 매우 효과적이며, T+1에도 잘 작동합니다.
동적 매도 손실 방법: 가격이 계속 상승하면 매도 손실 지점을 계속 올리고 가격-거래량 관계를 관찰합니다. 관계가 정상이라면 일정 비율 이하로 매도 손실을 유지하고, 이탈하면 즉시 퇴출합니다.
추세 매도 손실 방법: 유효한 추세선이나 이동 평균을 기준으로 사용합니다. 가격이 이 선을 하회하면 즉시 퇴출합니다.
2.시간 주기 매도 손실 방법
매수 전에 보유 기간을 설정합니다(예: 1일, 3일, 1주). 이 기간 내에 가격이 예상 수준에 도달하지 않으면 즉시 퇴출하여 단기 거래가 장기 보유로 전환되는 것을 피합니다.
3.감정 변동 매도 손실 방법
매수 후 불안함을 느끼면 거래를 종료하세요. 이는 확신이나 자신감 부족을 나타냅니다.
4.비상 사건 매도 손실 방법
구매 이유를 무효화하는 주요 사건이 발생하면 즉시 퇴출하여 추가 손실을 피합니다.
5.주요 세력 판단 매도 손실 방법
주요 자본 흐름과 포지션을 모니터링합니다. 시장에서 판단할 수 없다면 실시간 데이터를 제공하는 제3자 웹사이트를 이용하세요.
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참고: 금융 상품 거래는 높은 위험을 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험을 충분히 이해하고 적절한 관리 조치를 구현하세요.
