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2024/10
점진적 포지션 구축 기술
투자 과정에서 합리적인 포지션 구축은 비용을 줄이고 수익을 극대화하는 기반입니다. 그렇다면 어떻게 합리적으로 포지션을 구축할 수 있을까요? 포지션 구축을 위한 효과적인 기술은 무엇일까요 ?
1.점진적 포지션 구축의 원칙
포지션 구축에 대해 논의할 때, 투자자들은 종종 중요한 원칙을 간과합니다: 점진적 포지션 구축입니다.
많은 사람들은 자금이 한정되어 있을 경우 한 번의 구매가 더 간편하고 편리하다고 생각합니다. 판매도 마찬가지입니다.
일반적으로 이러한 접근 방식은 단점이 있습니다—한 번 결정하면 회복할 여지가 적습니다.
점진적 포지션 구축을 통해 더 낮은 가격에 주식을 누적할 가능성이 높아지며, 이는 비용을 평균화하고 더 나은 “기회”를 잡는 데 도움이 됩니다.
같은 논리가 포지션의 점진적 축소에도 적용됩니다. 이 접근 방식은 위험을 관리할 뿐만 아니라 실질적인 수익을 보장합니다. 전반적으로 점진적 포지션 구축 또는 축소의 이점은 다음과 같습니다:
- “가짜 신호”로 인한 예측 오류(예: “강세 함정” 및 “약세 함정”)를 피합니다.
- 위험을 관리하면서 취득 비용을 줄입니다.
- 위험을 관리하면서 투자 수익을 보장합니다.
참고: 점진적 구축은 급격한 상승, 하락 또는 급락과 같은 갑작스러운 사건을 제외한 안정적인 시장 상황에서 적용됩니다.
2.점진적 포지션 구축 기술
점진적 포지션 구축에는 여러 가지 방법이 있습니다: 지수 구축 방법, 피라미드 구축 방법, 동등 분할 구축 방법입니다.지수 구축 방법: 이 방법은 가격이 하락할 때 매수력을 증가시키고 가격이 상승할 때 포지션 크기를 줄이는 방식입니다.
예를 들어, 자산이 상승세 동안 조정받을 경우 투자 자금을 열 부분으로 나누는 것입니다. 첫 번째 구매는 1부분, 두 번째는 2부분, 세 번째는 4부분으로설정합니다. 반대로 상승세 동안 투자할 경우에는 더 큰 부분에서 작은 부분으로 접근하여 4부분, 부분, 1부분으로 합니다. 본질적으로 이는 포지셔닝에 대한 지수 함수에 따릅니다.이 방법은 신중하게 사용해야 하며, 점진적 투자가 시간이 지남에 따라 기하급수적으로 증가합니다.
피라미드 구축 방법:
지수 구축 방법과 유사하게, 이 접근 방식은 가격이 하락할 때 매수력을 증가시키고 가격이 상승할 때 포지션 크기를 줄이는 방식입니다. 그러나 두 번째 구매의 증분은 일반적으로 산술적으로 진행되므로 서로 상당히 다릅니다.
예를 들어, 상승하는 자산을 쫓을 때 증분은 30%, 20%, 10% 등의 방식으로 진행될 수 있습니다. 자산이 상승세 동안 조정받을 경우, 증분은 10%, 20% 등의 방식으로 진행될 수 있습니다.이 방법은 강한 모멘텀을 가진 트렌드 자산을 잡는 데 특히 적합하며, 선도 주식에 다음으로 오게 됩니다.
동등 분할 구축 방법:
이 방법은 자금을 동등하게 나누고, 추세에 맞춰 수익이 발생할 때 포지션 구축에 참여하는 방식입니다. 추가 구매 기회가 있을 경우에도 동등한 부분으로 투자합니다.
온건한 접근 방식인 이 방법은 위험 중립 및 위험 회피 투자자에게 적합하며, 특히 변동성이 큰 시장 조건에서 높게 팔고 낮게 사는 전략에 이상적입니다.
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참고: 금융 상품 거래는 높은 위험을 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험을 충분히 이해하고 적절한 관리 조치를 구현하세요.