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2024/08
거래 복잡성을 단순화하는 3가지 기본 개념
많은 초보 트레이더에게 “트레이딩”은 “어려움”과 동의어일 수 있습니다. 수많은 숫자, 차트, 그리고 감정의 복잡성은 압도적일 수 있습니다.
그러나 세 가지 핵심 개념을 이해하면 거래의 복잡성이 단순해지기 시작합니다. 이 글에서는 트레이딩을 좌절감에서 벗어나 구조적이고 관리 가능한 작업으로 변화시키는 통찰력을 다룹니다. 초보자이거나 거래 접근 방식을 개선하려는 사람에게도 이러한 원칙은 매우 유용할 것입니다.
성공적인 거래의 길은 함정과 도전으로 가득 차 있습니다. 트레이딩 여정은 실수, 손실, 그리고 좌절로 가득할 수 있습니다. 이제 모든 것을 변화시킬 수 있는 세 가지 기본 개념을 알아봅시다.
1. 좋은 위험 보상 비율 설정
이것은 배워야 할 첫 번째 개념이자, 아마도 가장 중요한 개념일 것입니다. 이는 거래에서 기대할 수 있는 수익과 감수해야 할 위험을 균형 잡는 것을 의미합니다.
어떻게 적용할 수 있는지:
- 손절매 설정: 손절매를 설정하면 거래가 자신에게 불리하게 진행될 경우 퇴출할 가격 수준을 결정하게 됩니다. 이는 미리 정해진 금액 이상의 손실을 방지합니다. 이 손절매는 감정적 편안함이 아닌 시장 변동성에 기반하여 설정해야 합니다.
- 트레일링 스탑: 이는 시장 변동과 함께 움직이는 동적 손절매입니다. 수익성 있는 포지션에 있을 때, 트레일링 스탑은 시장이 상승함에 따라 상향 이동하여 수익을 고정하면서도 거래의 여지를 남겨줍니다.
- 이익 목표 설정: 손실 거래에서 퇴출할 시점을 알아야 하듯이, 이익을 취할 목표 지점도 명확히 해야 합니다. 이익 목표를 설정하면 욕심을 부리지 않고 이익을 유지할 수 있습니다.
위험 보상 비율:
- 위험: 이는 거래에서 잃을 수 있는 금액입니다. 보통 손절매 주문을 설정하여 손실을 제한합니다.
- 보상: 이는 거래에서 기대할 수 있는 수익입니다. 목표 가격을 설정하여 이익을 고정합니다.
- 비율 계산: 위험 보상 비율을 계산하려면 잃을 수 있는 금액(위험)을 얻을 수 있는 금액(보상)으로 나눕니다.
예를 들어, 주식을 $100에 사고 손절매를 $95에 설정하여 $5를 잃을 위험을 감수하고 이익 목표를 $110에 설정하여 $10을 얻고자 한다면, 위험 보상 비율은 1:2입니다. 이는 $1의 위험을 감수할 때 $2를 얻고자 한다는 의미입니다.
2. 긍정적 기대 수익률이 있는 트레이딩 시스템 만들기
긍정적 기대 수익률이 있는 트레이딩 시스템은 여러 거래에서 수익을 낼 수 있다는 것을 의미합니다. 모든 거래가 수익을 내는 것은 아니지만, 시스템은 시간이 지남에 따라 통계적으로 수익을 낼 가능성이 높습니다.
기대 수익률 공식:
기대 수익률=(승리 확률×평균 승리)−(손실 확률×평균 손실)기대 수익률=(승리 확률×평균 승리)−(손실 확률×평균 손실) 결과가 긍정적이면 시스템은 긍정적 기대 수익률을 갖게 됩니다. 부정적이면 시스템은 시간이 지남에 따라 손실을 볼 가능성이 큽니다.
3. 심리적으로 편안한 포지션 크기로 거래하기
포지션 크기 이해는 게임 체인저입니다. 자본에 비해 너무 큰 거래 포지션은 큰 손실을 초래할 수 있으며, 이는 거래 심리에 영향을 미쳐 잘못된 결정을 내리게 합니다.
심리적으로 편안한 포지션 크기:
- 감정적 안정: 너무 큰 포지션은 심리적 불안을 초래합니다. 두려움과 탐욕은 거래에서 강력한 감정이며, 포지션 크기가 심리적 편안함 수준을 초과하면 증폭됩니다.
- 심리적 편안함: 포지션 크기가 통계적으로 안전하더라도 불안하거나 잠을 못 이루게 한다면 너무 큰 것입니다.
- 결정력 향상: 포지션 크기에 편안함을 느끼면 거래 계획을 따르고 합리적인 결정을 내리기 쉽습니다.
- 파산 위험 방지: 자본에 비해 너무 큰 포지션은 손실 연속 시 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 트레이딩 지속성: 포지션 크기에 편안함을 느끼면 장기적으로 트레이딩을 지속할 수 있습니다.
- 스트레스 감소: 스트레스를 줄이면 더 명확한 시장 분석이 가능합니다.
주요 요점
- 잠재적 이익과 손실의 균형: 손절매, 동적 트레일링 스탑, 명확한 이익 지점 설정의 중요성을 인식합니다.
- 수익성 있는 전략 구축: 여러 거래에서 수익을 낼 가능성이 높은 트레이딩 시스템의 중요성을 강조합니다.
- 현명한 포지션 크기 선택: 심리적 및 재정적 한계에 맞는 포지션 크기의 중요성을 이해하여 자본과 평화를 보호합니다.
결론
성공적인 트레이딩의 본질은 이익의 매력뿐만 아니라 위험과 감정의 세밀한 관리에 있습니다. 잠재적 이익과 손실의 균형을 맞추고, 일관되게 수익을 낼 수 있는 전략을 구축하며, 심리적 및 재정적 경계를 현명하게 선택하면 트레이딩의 복잡한 물결을 더욱 자신 있게 항해할 수 있습니다. 트레이딩 성공의 열쇠는 이익을 추구하는 것이 아니라 위험을 관리하고 올바른 마음가짐을 유지하는 것입니다.
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참고: 금융 상품 거래는 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 적절한 관리 조치를 취하십시오.
