NASDAQ-100:
初心者向けの取引と投資ガイド
もしあなたが初心者トレーダーであれば、NASDAQ-100インデックスに出会ったことがあるかもしれませんが、その詳細がよくわからないかもしれません。この記事では、NASDAQ-100インデックスの包括的な概要を提供し、効果的に取引または投資する方法についての洞察をお届けします。以下には、NASDAQ-100インデックスのライブチャートや、シンプルな取引戦略についても学ぶことができます。
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NASDAQ-100インデックスとは？
NASDAQ-100インデックスは、アメリカのトップ100の小型株非金融企業のパフォーマンスを測定する複合株式市場インデックスです。このインデックスには、さまざまなセクターの企業が含まれています：
テクノロジー
工業
小売
バイオテクノロジー
通信
輸送
メディア
ヘルスケア
サービス
金融関連の企業は、NASDAQファイナンシャルズ-100インデックスで別途追跡され、以下のセクターが含まれています：
銀行
保険
ブローカー
モーゲージ
1985年1月に全米証券業協会（NASDAQ）によって発足されたNASDAQ-100は、基準価格250からスタートしました。1993年12月には800に達しましたが、その成長によりリセットが必要となりました。NASDAQ-100のオプションは1994年にシカゴ・ボード・オプション取引所（CBOE）で導入され、1998年には外国企業がアメリカ預託証券（ADR）としての参入が許可されました。
設立以来、NASDAQ-100インデックスは毎年価値が一貫して増加しており、主な例外は以下の4つの年だけです：2000年のドットコムバブルの崩壊、2001-2002年の9.11テロ事件の影響、2008年の世界金融危機、2018年の米中貿易戦争。この4年間だけは、インデックスが前の年よりも低い値で終わりました。
NASDAQ-100先物とは？
NASDAQ-100先物は、NASDAQ-100インデックスの価格変動を継続的に追跡するために設計された差金決済取引（CFD）資産です。これにより、投資家は公式な取引時間中およびそれ以外の時間にインデックスを取引することができ、プレマーケットおよびアフターハウスの取引を追跡します。
NASDAQ-100先物の主な特徴：
構成
このインデックスには、テクノロジー、バイオテクノロジー、その他の非金融業界からのトップ100の小型株が含まれています。
開始
NASDAQ-100先物の取引は1996年にシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）で開始され、NASDAQ-100インデックスの100倍の初期値でスタートしました。e-mini NASDAQ-100先物（インデックスの1/20の価格）は、資本要件が低いため小売参加者の増加を促しました。
契約仕様
契約サイズは1契約あたり20ドルで、ティック値は0.25ポイント（5ドルに相当）、取引時間は17:00から翌日の16:00までです。マイクロe-mini契約も一部の小売プラットフォームで利用可能です。
レバレッジ
NASDAQ-100先物はレバレッジ契約であり、トレーダーは必要な初期資本の一部でより大きなポジションを保持できます。
プロのようにNASDAQ-100に投資するための3つの簡単なステップ
1. 適切なブローカーを選択する
規制を受けたブローカーを選び、リスクエクスポージャーに合った合理的な最低入金額と契約サイズを提供していることを確認します。たとえば、WisunoFXでは、最小スプレッドが2.5ポイント、最小取引サイズが0.01ロット、最大ロットサイズが30ロット、ピップ値が10ドルで、レバレッジは1:100です。
2. 取引口座を開設し、資金を入金する
選択したブローカーで口座を開設し、適切に資金を入金します。
3. 取引プロセス
NASDAQ-100先物は、1日23時間取引可能です。最もボラティリティが高いのは、基礎インデックスがオープンする前後の1時間や主要なニュースリリース（例：連邦準備制度の金利決定、インフレデータ）の直前/直後です。 NASDAQ-100は、大きな価格変動の可能性があるためデイトレーダーやスキャルパーに最適ですが、資本が不足しているトレーダーには注意が必要です。
収益を引き出す： 迅速なキャッシュアウト用のアカウントと、利益を再投資してより大きなリターンを達成するための別のアカウントを運用する複利戦略を検討してください。オンライン計算機は複利戦略に役立ちます。
NASDAQ-100は良い投資ですか？
もちろんです！NASDAQ-100インデックスの取引は特に現在のインフレ環境において優れた選択肢です。世界的なインフレが記録的な高水準に達し、中央銀行の厳しい政策が行われる中、NASDAQ-100は金融政策の変化に敏感であるため、独自の取引機会を提供しています。
知っておくべき3つのNASDAQ-100取引戦略
日中戦略
キャンドルスティックパターンやピボットポイントなどのさまざまな技術を使用して短期的な価格変動に焦点を当てます。
ニュース取引戦略
消費者インフレデータや非農業部門雇用者数などの影響力の大きいニュースリリースを活用してNASDAQ-100インデックスを取引します。
スイング取引戦略
数日間ポジションを保持し、大きな価格変動を利用します。スイング取引はコストが少ないですが、市場のボラティリティと大きなドローダウンの可能性を理解している必要があります。
NASDAQ-100の予測とテクニカル分析
予測要因
NASDAQ-100の軌道は、米国連邦準備制度の金融政策と地政学的事件の2つの主要な要因に依存します。予想される利上げは修正を引き起こす可能性があり、フィボナッチリトレースメントレベル（例：50％、61.8％、78.6％）は潜在的な下落目標を示すことがあります。
長期的な見通し： 短期的なボラティリティにもかかわらず、NASDAQ-100の長期的な予測は強気であり、1985年以降の歴史的な上昇トレンドに裏付けられています。
テクニカル分析戦略
1. 1時間足チャートを使用してNASDAQ-100チャート上の需要と供給のゾーンを特定します。
2. 1分足または5分足チャートを利用して、これらのゾーン内で取引を行い、RSIダイバージェンスやキャンドルスティックの反転パターンなどのシグナルを探します。
3. 単一の取引でアカウントの3％を超えないようにリスクを制限します。
4. 市場の状況や反転シグナルに基づいて現実的な出口ポイントを設定します。
NASDAQ-100 1時間チャート：供給と需要のゾーン
NASDAQ-100先物の1時間チャートは、主要な供給と需要のゾーンを示しています：
需要ゾーン
このエリアは、ローソク足が安値を形成する価格レベルを表します。トレーダーは、価格がこのゾーンに戻るとロングポジションに入ることを望みます。
供給ゾーン
このエリアは、価格キャンドルが高値を形成する場所を示します。トレーダーは、価格がこのゾーンに達すると売りを探し、供給ゾーンにさらに押し込むと売りシグナルが発生することがよくあります。
経済データに対する市場の反応
米国のCPIレポートなどの重要な経済報告が発表されると、市場の期待と取引の決定に影響を与える可能性があります。たとえば：
報告の日、コアCPIは0.7%と報告され、前月の0.6%から増加し、市場の予想である0.5%を上回りました。この予想外の高いコアCPIは、2022年7月28日の連邦準備制度の利上げに対する市場の期待を強化しました。このイベントはNASDAQにとってネガティブと見なされました。
NASDAQ-100 5分チャート：売りエントリー機会
価格が12,000の供給ゾーンに近づくと、その後11,800に下落し、再び供給ゾーンを訪れることで売りの機会を提供しました。最終的に、取引は11,500の需要ゾーンで終了し、500ポイントの移動となりました。
NASDAQ-100上場基準
NASDAQ-100に上場するには、企業は一般的な上場ルールを満たし、以下の特定の基準のいずれかを満たす必要があります：
一般的な上場ルール
1. 入札価格
株式は$4未満になってはいけません。価格が$2または$3の場合、企業は少なくとも3つのマーケットメーカーを持っている必要があります。
2. 公募株式
公開流通している株式は少なくとも1,250,000株（主要株主を除く）でなければなりません。
3. 株主要件
100株以上を所有する株主が最低2,200人、または年間110万株以上を取引する株主が500人必要です。
4. 手数料
企業は申請手数料（$5,000から$25,000）を支払い、年間上場手数料や、追加株式の発行や申請に関するその他の手数料も負担しなければなりません。
特定の上場ルール
セット1：収益
過去3年間の税引前収益が少なくとも$1,100万、または過去2年間で$220万。 前の3年間にネット損失がないこと。
セット2：資本化 + キャッシュフロー
過去3年間の総キャッシュフローが少なくとも$2,750万。 過去1年の市場価値が少なくとも$5.5億。 過去1年間の売上高が最低$1.1億。
セット3：資本化 + 売上高
過去1年間の市場価値が$8.5億、または売上高が$9,000万。
セット4：資本 + 資産
総資産が少なくとも$8,000万、株主資本が少なくとも$5,500万であり、適格企業の市場価値要件が$1.6億に引き下げられます。
NASDAQ-100とNASDAQコンポジットの違い
NASDAQ-100とNASDAQコンポジット指数は、金融市場で異なる目的を果たします。NASDAQ-100は、国内および国際的な非金融企業の中で最大の100社を市場価値に基づいてランク付けした大規模成長指数です。一方、NASDAQコンポジットは、NASDAQ取引所に上場しているすべての企業を含み、約3,700銘柄が対象です。
NASDAQ-100指数に影響を与える要因
NASDAQ-100指数は、世界的なリスク感情、連邦準備制度の金融政策、米国および中国からの重要な経済リリース、地政学的なイベントなど、さまざまな要因に非常に敏感です。これらの要素は、指数の動きの主要な要因となり、その他の影響は通常、これらの主要な要因から派生します。
NASDAQ-100指数の計算
NASDAQ-100指数の計算は、各株の終値にその重み付けを掛け、その合計を特定の指数分母で割ることで行います。この方法で、指数に報告される数値が生成されます。
NASDAQ-100指数のリバランス
NASDAQ-100指数は、上場廃止や破産手続き（影響を受けた企業の取引活動を停止）や合併、買収などのさまざまなイベントに応じて、その重み付けを調整するために定期的にリバランスが行われます。リバランスは通常年間イベントですが、最近の調整は2022年4月29日に行われ、Appleの持ち分は20%から12%に減少し、Microsoftの重み付けは5%に増加しました（2022年5月2日発効）。
NASDAQ-100インデックスファンドに投資すべき人
NASDAQ-100インデックスファンドへの投資は、NASDAQ-100インデックスへのエクスポージャーを求める人にとって最適であり、市場リスクを最小限に抑えます。NASDAQ-100インデックス資産をレバレッジを使って直接取引する代わりに、投資家はNASDAQ-100インデックスファンドの株式を購入することを選択できます。
NASDAQ-100に投資を始めるための3つの簡単なステップ
口座を登録する
ライブ取引口座の申請書を記入し、本人確認が完了したら口座を設定します。
口座に資金を入金する
クレジットカード、E-Wallet、または銀行振込を使用して口座に資金を入金し、取引を開始します。
取引を開始する
PC、Android、iPad、iPhoneなど、任意のデバイスで取引できます。また、ウェブブラウザを介してプラットフォームにアクセスすることも可能です。
