日本のトップトレーダーから学ぶトレード心理学5つのポイント

こちらの記事では、実際の取引決定における挑戦を経験された方ならご存知の通り、取引は非常に難しいものです。取引には直感に反する考え方が多く含まれており、これが簡単に間違いや取引の失敗につながります。

この記事では、ベテランの日本のトレーダーである田中明夫氏が、自身の取引経験に基づいて、5つの一般的な心理的落とし穴を解説します。これらをマスターすることで、取引において重要な優位性を得ることができます！

1. 常に自分が正しいと考えること

取引において最も重要なことは、市場が常に正しいということです。これは私たちが間違っているということではありませんが、重要な時には決して市場と戦ってはいけません。田中氏は、もし市場が予想通りに進まない場合、トレードをキャンセルして損失を受け入れるべきだと考えています。これにより、他の取引や別の利益を得る機会に集中することができます。

2. すべてのトレードオーダーをリンクすること

これは単純な認知の罠です。私たちは主に経験から学びます。私たちが行うすべてのことや周りで起こるすべてのことにパターンを見つけようとする脳があります。脳は太陽が沈むと夜が来ることを知っており、今日も同じことが起こると考えます。この基本的な生存スキルは、取引においてより有用であるかもしれません。

過去の失敗があなたを「ストレス」に陥れたため、多くの取引で利益を得ることができたかもしれませんが、そうしなかったかもしれません。逆に、成功したトレードの連続に「興奮」して、すべきでないトレードを行うかもしれません。次回取引するときは、前の取引を忘れて、それぞれに取り組んでみてください。

3. 高い興奮で取引すること

私たちの感情は、取引において行うべきことが、私たちが感じることの逆であることがよくあります。したがって、できるだけ感情的な反応を避け、冷静に専門的に取引するのが最善です。

田中氏は、メンターと一緒にトレードを学び始めたときに熱心であり、しばしば急いで決定を下しました。後に、彼は戦略に従うことを学び、取引が引き起こす感情に「麻痺」したと説明しています。田中氏にとって、この麻痺は取引心理学の極端な形であり、彼が利益/損失にだけ興味を持ち、取引結果が彼の感情にどのように影響するかを気にしないことを意味します。

4. 努力すればするほど結果は良くなる

これは取引心理学におけるもう1つの古典的な間違いです。取引回数が増えれば利益も増えますが、通常は損失が増え、利益が減ります。意味のない取引を探すように脳を強制することは、ルールを破り、過度の取引の一般的な罠に陥ることにつながり、高額な代価を支払うことになります。

田中氏は自身の例を使ってこれを説明しています。最初にスキャルピングを始めたとき、彼のパフォーマンスは最初の数週間、取引記録によればほとんど小さな損失または損益分岐点しかなかったはずです。

しかし、彼は口座の大きな出費を発見しました。取引明細をチェックすると、田中氏は1日に5〜10回のスキャルピング取引を行っており、その結果、利益をはるかに上回る高額な手数料が発生していたことに気付きました。

5. 取引は非常に複雑です

お金を稼ぐことはしばしば複雑な作業です。私たちは、私たちのスキルや能力、身体的な力を必要とする仕事をこなさなければなりません。何年も勉強しなければならないこともあり、早起きをしなければならないこともあり、厳しい上司に耐えなければなりません。全体として、それは簡単なことではありません。

しかし、田中氏は、取引はシンプルだと考えています。目標と行動は単一です：市場に参入し、利益を得ることです。市場の振る舞いは、1,000ドルのポジションを取引する場合と、1,000,000ドルのポジションを取引する場合でも同じです。100万ドルを投資すると、1000ドルを投資するよりも1000倍の利益が得られますが、努力はほぼ同じです：最小限です。私たちの脳は、不必要に物事を複雑にする傾向があります。

この取引を複雑にする傾向のため、多くの人々が取引戦略を選択するための詳細な基準を持っています。覚えておくべきは、取引は私たちのゲームではなく、市場のゲームです。したがって、取引戦略はシンプルであることができます。