一生役立ついくつかの先物ストップロスルール！

先物市場でアマチュアトレーダーが最も速く破産する方法は、「利益が出たらキャッシュアウトし、損失が出たら持ち続ける」ことです。対照的に、プロのトレーダーが着実に成長するために使う秘密の武器は、「損切りをし、利益を伸ばす」ことです！

「ストップロス」は取引プロセスにおいて重要な側面です。もしストップロスを何かに例えるなら、それは車のブレーキのようなものです。誰もブレーキのない車を運転しようとはしないでしょうが、先物市場でストップロスの「ブレーキ」を効果的に使う方法を知っている人はごくわずかです。私は参考のために「Jiaの多次元ストップロスルール」を共有します。

株式投資家にとって、「ストップロス」という言葉はしばしば不愉快で魅力的でない響きがします。この用語を嫌うなら、あなたの投資キャリアに時限爆弾を仕込んでいるようなもので、いずれは破滅することが確実です。プロの投資家にとって、ストップロスは取引プロセスの重要な一部であり、感情的な意味合いはありません。それはただの計画されたステップであり、まるでビデオゲームでタスクを事前に設計された手順に従って実行するのと同じくらい自然に行われるべきものです。「腕を犠牲にする」ことが必要な場合でも。

人間の弱点により、行動は無意識に影響されることが多く、一度の大きな損失が過去の99回の取引の利益をすべて失わせることがあります。したがって、ストップロスの規律を厳守することは、リスクのある市場で生き残る唯一の方法です。ストップロスは証券投資の基本的なスキルです。アメリカの投資界には「ワニの法則」と呼ばれる、便利でシンプルな取引原則があります。この法則は、ワニが獲物を食べる方法に由来します：獲物がもがけばもがくほど、ワニはより多くを得ます。ワニがあなたの足を噛んだら、もがくことでさらに深く噛まれます。したがって、ワニが足を噛んだら、唯一の生存のチャンスはその足を犠牲にすることです！市場でのこの原則は次のように表現されます：間違いに気付いたら、すぐに退出すること！言い訳をせず、希望を持たず、ただ即座に退出するのです！

株式市場、先物、オプション取引のいずれであっても、この原則は同じです。証券市場で生き残るためには時には忍耐と自信が必要ですが、それは無駄なリスクを取ることを意味しません。ストップロスを理解していない投資家は、多くの場合、願望的な思考によって損失を被ります。私は、ストップロスは科学的でなければならないと強調し、科学的なストップロスを理解することは株式市場で勝つための基本であると考えています。科学的ストップロスの目的は、リスクを回避し、資本を保護し、生存を確保することです。

ストップロスは直接的な投資損失ではなく、資本を守るために市場に支払う保険料です。それは株式市場への投資において負担しなければならないコストです。例えば、車を買ったら保険に加入し、毎年保険料を支払う必要があります。一年間何も起こらなかったとしても、保険に支払った5,000ドルを後悔しないでしょう。リスクをコントロールすることは、目標を達成するための最も重要な保障です。ブレーキを使う方法を知っている初心者ドライバーは、アクセルを踏むだけの人よりも安心でき、速度をコントロールできる初心者スキーヤーは専門家になる可能性が高いです。

多くのトレーダーは、ストップロスの悪い習慣のためにすでに窮地に立たされています。先物市場はリスクの高い市場であり、「一勝、二引き分け、七負け」が世界中で一般的な状況であることは常識です。「欲望と恐怖」はすべての先物トレーダーに取り憑き、リスクをコントロールすることを学ぶことは、すべてのプロの投資家にとって最初のレッスンです。

プロの投資家として、すべての操作には計画が必要です。購入する前に、3つの価格を設定する必要があります：エントリープライス、利益確定価格、ストップロス価格。このタスクが適切に行われていない場合、取引は禁止です！大成功と大損を経験した後、ストップロスをマスターすることが先物市場で生き残り、発展するための基礎であることを理解しました。

トレーダーからの強い要望に応えて、「Jiaの多次元ストップロスルール」を共有します：

1.空間変位ストップロス法初期ストップロス法：取引を開始する前に、エントリープライスの3％または5％（中期取引の場合は最大10％）以下の事前に定義されたストップロスポイントを設定します。このストップロスポイントを下回った場合、直ちに退出します。損益分岐点ストップロス法：価格が上昇した場合、初期ストップロスポイントを損益分岐点レベル（エントリープライス＋取引コスト）に調整します。この方法はT+0操作に非常に効果的で、T+1でも有効です。動的ストップロス法：価格が上昇し続ける場合、ストップロスポイントを上方に移動し、価格とボリュームの関係を観察します。関係が正常であれば一定のパーセンテージでストップロスを維持し、乖離した場合は直ちに退出します。トレンドストップロス法：有効なトレンドラインや移動平均を参考にします。価格がこのラインを下回った場合、直ちに退出します。

2.時間サイクルストップロス法購入前に保有期間（例：1日、3日、1週間）を設定します。この期間内に期待レベルに達しない場合、短期取引が長期保有に変わらないように、直ちに退出します。

3.感情変動ストップロス法購入後に不安を感じた場合、取引を終了します。これは確信や自信が欠けていることを示します。