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2024/11
バリュー投資の英知: ファースト・プリンシプルの成功秘訣を習得する
バリュー投資の世界では、複雑なシステムを基礎的で不可分な原則から理解する「ファースト・
プリンシプル思考」を習得することが成功への鍵です。この基本原則を理解し応用することで、投資家は複雑で絶えず変化する市場で安定した足場を築けます。これらの原則は、投資機会の評価を支援するだけでなく、市場の変動に対して冷静で合理的な意思決定を支える助けとなります。
本ガイドでは、投資家が長期的な利益を目指しながら一般的な落とし穴を回避するための包括的なアプローチを提供します。
バリュー投資におけるファースト・プリンシプル思考の応用
価値ある投資家になるための基本的な真理をいくつか考慮に入れてください。
1.株式をビジネスの所有権として見る
株式投資は単なる数字の売買ではなく、ビジネスの一部を所有することです。企業の運営と価値を理解することが重要です。
2.Mr. Market（市場）を敵ではなく友とみなす
変動の激しい株式市場（Mr. Market）を敵ではなく友と捉えます。リスクは購買力の恒久的な損失の可能性であり、不確実性は範囲内での予測できない価格変動に過ぎません。
3.投資において最も重要な言葉：「安全域」
予期せぬ市場変動から投資を守るために、投資に余裕を持たせることで、投資の安全性を確保します。
4.ニュースとイベントを批判的に評価する
ニュースやイベントを評価する際は、（a）今後の金利に対する影響、（b）企業の内在価値（将来のキャッシュフローを割引し、不確実性を調整したもの）に基づいて判断します。金利の変動と内在価値の影響に注目し、割引キャッシュフローを通じて価値を評価します。
5.機会費用と直感的な投資
新しいアイデアを評価する際には機会費用を考慮し、投資基準を高く設定します。また、直感も重要な役割を果たします。「この企業を所有したい」という強い意欲が湧く場合、それは有望な投資先である可能性が高いです。通常、良い投資アイデアは、長時間の分析を要さず、直感的に魅力を感じます。
6.確率的思考とリスク管理
未来は常に不確実であり、確実性ではなく確率で考えることが重要です。いかなる利益の可能性があっても、破滅につながるリスクは避け、個々の確率の結果よりも意思決定の影響を考慮します。
7.インセンティブの力
インセンティブが行動や意思決定に及ぼす影響を過小評価しないでください。
8.脳の左右両方を統合して意思決定する
意思決定には、左脳（論理、分析、数学）と右脳（直感、創造性、感情）を統合し、論理と直感を組み合わせて総合的に評価します。
9.視覚的思考
複雑な情報をより深く理解し、思考を整理し、コミュニケーションを強化するために視覚的思考を活用します。
10.逆説的思考とリスク回避
逆説的思考を育て、リスクの高い投資を避けるために、最悪のシナリオを視覚化します。レバレッジやデリバティブを使う場合の最悪の結果を想像し、それが不安を引き起こすなら、その投資を避けるべきです。
11.他者から学ぶ
謙虚さを持ち、継続的に努力し、他者の経験から学び、自己向上を目指します。
12.最良の投資家になることは過大評
価されるが、自分らしくあることは過小評価される理想の投資家像を追い求めることは非現実的な場合があり、一方で本来の自分らしさを受け入れることが、より持続的な満足感と成功をもたらします。
ファースト・プリンシプル思考を取り入れ、バリュー投資の世界で長期的な成功を目指しましょう。
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