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2024/06
ダリル・グッピーを 「トレーディングの第一人者 」にした3つの理由を学ぶ
独立トレーダーとしてのダリル・グッピーの歩みには伝説がある。1990年にトレーディング市場に参入する前は、普通の高校教師だったが、より多くの収入を得るために市場に参入することを決意した。
金融市場の浮き沈みを経て、グッピーは世界トップ10に入るテクニカル分析の専門家となり、シンガポール証券取引所、オーストラリア証券取引所、マレーシア証券取引所のプロのブローカーやトレーダーたちから名付け親として崇められている。
グッピーはテクニカル分析とチャートを駆使して市場を理解し、取引機会を見極めることに長けている。彼の投資哲学は、「戦略」「テクニック」「プロテクション」の3点に集約される。
1. 戦略 エントリー前の取引戦略と計画の策定
グッピーが戦略を第一に考えるのは、誰もが市場に参入する前に、市場のトレンドとその継続の可能性を観察し、分析すべきであると考えるからである。市場にはトレーダーと投資家の両方が存在し、どちらも市場のトレンドを変えることができる。したがって、トレーディング戦略とプランの策定は不可欠であり、単一ではない。成功しているトレーダーは、一つの手法だけに頼っているわけではありません。
グッピーのテクニカル分析の基本は、チャート分析とインジケーター分析です。グッピーのテクニカル分析は、市場のトレンドや動きがチャートとインジケータを使って表現できる場合に適用できます。この手法は汎用性が高く、伝統的な株式市場だけでなく、先物やトレーディングなど他の金融市場でも使用することができます。
2. テクニック ユニークな指標の作成
テクニックとは、グッピー独自の指標である「複数移動平均線（GMMA）」と「カウントバックライン」を指します。これらはグッピーが開発した特徴的なツールです。GMMAは時間軸の異なる2組の移動平均線を使い、長期トレンドと短期トレンドを明らかにします。一組の移動平均が伝える情報は、単一の移動平均よりも信頼性が高い。カウントバック・ラインは、エントリーとエグジットの時間と価格を決定するのに役立ちます。
a.グッピー複数移動平均（GMMA）
GMMA は、2 組の指数移動平均を分析に使用します：
- 短期グループ：短期グループ：3、5、8、10、12、15日移動平均線、短期投機家の行動を反映。
- 長期グループ：30、35、40、45、50、60日移動平均線：長期投資家の行動を反映。
- これら2つの指標セットの関係は、投資家に情報を提供します：両指標が収束している場合は、投資家と投機家の間で株式の価値に対するコンセンサスが得られていることを示し、乖離している場合は、意見の相違を示唆します。短期指標と長期指標の両方が一貫した価格の方向性の変化を示した場合、それは売買の機会を示唆します。
b.カウントバック・ライン
- GMMAに加えて、グッピーはカウントバック・ラインも開発した。GMMAとカウントバック・ラインは、ロイター、メタストック、オムニトレーダーなどの金融分析ソフトに組み込まれている。
- 高度なトレーディング・システムで知られるオムニトレーダーには、数少ない世界的アナリストのインジケーターしか組み込まれておらず、アメリカ人以外の協力者はグッピーだけである。株式市場以外にも、グッピーのテクニカル分析理論は先物など他の金融市場にも応用できる。
3. プロテクション タイムリーな損切り
グッピーは、トレーダーにとって最も重要なのはリスク管理であると考えている。すべての分析手法は、リスク・コントロールなしには失敗する。グッピーの損切り基準値は2％だが、これは絶対的なものではない。
売るときには他の要因も考慮しなければならない。株価が2％の金融逆指値ポイントに達した場合、移動平均線の支持線を割り込んだかどうかも確認しなければならない。下抜けた場合は躊躇なく売り、上昇トレンドにある場合は持ち続けることを検討する。
彼は、最高の市場機会は忍耐から生まれるとアドバイスする。市場には毎日チャンスがあるので、トレーダーは時間をかけて忍耐強くあるべきだ。オーバートレードは失敗につながる。
彼は特に、トレーダーは連続して成功した取引の後に適切な休憩を取るべきだと述べている。これは確率の問題でもあり、考え方の問題でもある。トレーディング・システムにはもともと成功の可能性があり、連続して成功すると、トレーダーは自信過剰になる可能性がある。
