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2024/06
거래에서 "깨진 유리 효과"를 피하기 위한 팁과 통찰력
작은 손실을 무시하다가 더 큰 손실로 이어지고, 결국 깊게 빠지거나 마진콜을 당하게 되는 현상을 “깨진 창 효과”라고 합니다.
깨진 창 효과는 시스템에서 발생한 부정적인 영향(A)이 연쇄 반응을 일으켜 더 많은 부정적인 영향(B, C, D 등)을 초래하고 결국 시스템 전체의 붕괴로 이어지는 상황을 말합니다.
트레이딩 세계에서 “깨진 창 효과”는 트레이더가 초기 손실을 무시하고 계속 실수를 저질러 손실을 늘리게 되는 상황에서 나타납니다. 결국, 트레이더는 무책임하게 계좌를 운영하며 점점 더 깊은 손실의 구렁텅이로 빠지게 됩니다.
흥미롭게도, 거래 경험이 없는 초보자가 깊은 손실을 입은 트레이더보다 돈을 벌기 쉬운 경우가 있습니다. 이것도 “깨진 창 효과”의 일부입니다. 이 효과는 계좌가 깊은 손실을 경험하면 “포기” 심리가 생길 가능성이 높다는 심리적 관성을 드러냅니다.
따라서 일상적인 트레이딩에서 경계를 늦추지 말고 “자금 창”을 쉽게 깨지 않도록 주의하는 것이 중요합니다.
깨진 창 효과를 예방하려면 다음 네 가지 사항에 주의해야 합니다:
1. "자금 창"을 깨지 마세요 "
자금 창”은 거래 계좌에서 큰 손실을 피하는 원칙을 의미합니다. 거래가 불행히도 큰 손실로 이어지면, 과감하게 포지션을 정리하는 것이 중요합니다. 손실을 즉시 만회하려는 생각은 더 깊은 손실로 이어질 수 있으므로 피해야 합니다.
잠재적 손실에 대비해 미리 손절 지점을 설정하는 것이 좋습니다. 떠있는 수익 이후 큰 하락을 경험하면 손절 지점은 최소한 본전 가격 위에 있어야 합니다.
이렇게 하면 수익 포지션이 떠있는 손실로 변하는 것을 막고, 갇히는 것을 피할 수 있습니다. 많은 사람들이 본전에서 정리하는 것을 망설이는데, 이는 가격이 반등할까 두려워하기 때문입니다. 하지만 제한된 자본으로 수많은 미래 기회를 찾는 것은 현명하지 않습니다.
2. 깨진 "자금 창"의 즉각적인 수리 "
자금 창”이 깨지면 가장 좋은 손절 전략은 과감하게 거래를 중단하는 것입니다. 손실을 만회하려고 포지션을 무기한 유지하는 희망을 버려야 합니다. 비레버리지 주식 시장 투자에서는 많은 사람들이 이러한 잘못된 희망에 매달리다가 깊이 갇히게 됩니다.
손실이 발생하면 즉시 이를 시정하는 것이 중요합니다. 손실에 비례하여 손상을 보완해야 합니다. 시장에서 일시적으로 벗어나 실수나 손실의 근본 원인을 파악하고 창을 고치며 마음가짐을 재조정한 후 시장에 다시 진입하는 것이 가장 현명한 접근 방식입니다.
3. 불량 거래 신호의 유혹을 저항
거래에서 올바른 원칙과 방향을 고수하며 거래 시스템을 지키는 것이 중요합니다. 시장의 불량 신호에 현혹되지 말아야 합니다. 무작정 추세를 따르거나 고점에 추격 매수하는 것은 큰 손실이나 깊게 갇힐 가능성이 큽니다.
많은 투자자가 특히 주식 시장에서 인기 있는 상품에 끌립니다. 주식이 유망한 상승세를 보이면 투자자들은 무작정 따라가지만, 주가가 급락하면 후회하게 됩니다. 따라서 투자자는 자신의 상황과 시장 조건을 기반으로 투자 결정을 내려야 합니다.
4. 좋은 거래 마음가짐 유지
깨진 창 이론에 따르면 트레이더의 단일 실수는 확대되어, 실패나 심각한 손실로 인해 거래 마음가짐이 점차 불안정해질 수 있습니다. 초보자나 큰 손실을 경험하지 않은 사람들은 더 신중하여 큰 실수를 저지르는 가능성이 적습니다.
그러나 트레이더가 큰 손실을 경험하면, 마음가짐과 거래 전략을 조정하지 못하면 이후 더 심각한 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 트레이더는 좋은 마음가짐을 유지하고 거래에서 손실을 합리적으로 다루어야 합니다.
결론
위의 사항 중 세 번째가 특히 중요합니다. 시장은 종종 “깨진 창 이론”을 이용해 투자자를 오도하기 때문입니다.
요약하자면, 창문이 깨지고 수리되지 않으면 이후 더 많은 창문이 깨질 가능성이 큽니다. 올바른 접근 방식은 위험을 조기에 식별하고 이를 초기에 제거하는 것이며, 문제를 키우지 않도록 하는 것입니다.
