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2024/06
시간 프레임을 사용하여 거래 수익을 늘리는 방법
시간 프레임은 차트 상에 가격 행동이 표시되는 특정 기간을 의미합니다. 거래자들이 MT4 거래 소프트웨어에서 가격 차트를 관찰할 때 사용하는 기간입니다.
거래 소프트웨어에서의 기간은 일반적으로 1분 차트(1M), 5분 차트(5M), 15분 차트(15M), 30분 차트(30M), 1시간 차트(1H), 4시간 차트(4H), 일일 차트(D1), 주간 차트(W1), 그리고 월간 차트(MN)를 포함합니다.
먼저, 시간 프레임을 간단히 정의해 봅시다. 이것은 월에는 4주, 주에는 5개의 거래일, 하루에는 각각 4시간씩 6개의 간격, 시간당 15분씩 4개의 간격이 있는 독립적인 기간입니다.
이는 주간, 일일, 시간별 및 15분 간격과 같은 시간 프레임으로 이어집니다. 핵심 거래 시간 프레임으로 시간별 차트를 사용하는 경우, 이전 레벨은 더 큰 시간 프레임을 위한 일일 차트로, 더 작은 시간 프레임을 위한 15분 차트로 참조할 수 있습니다.
시간 프레임의 특성
(1) 더 큰 시간 프레임이 작은 시간 프레임을 제어합니다. 즉, 더 큰 시간 프레임이 완료되지 않으면 작은 시간 프레임도 종료되지 않습니다.
이것은 더 큰 시간 프레임이 전반적인 전략이 되는 동시에, 작은 시간 프레임이 특정 경로를 나타내는 것과 동등합니다. 다시 말해, 일일 트렌드가 아직 완료되지 않은 경우, 시간당 트렌드는 일일 트렌드의 방향으로 계속됩니다.
(2) 작은 시간 프레임의 트렌드는 큰 시간 프레임의 트렌드로 요약됩니다.
작은 시간 프레임의 트렌드가 비정상적인 경우, 그 강도와 움직임의 강도는 미리 큰 시간 프레임의 변화를 나타낼 수 있습니다. 작은 시간 프레임이 큰 시간 프레임과 반대로 강한 트렌드를 보이고 있으며, 이 트렌드가 경사, 양봉의 세기 및 시간적인 지속성에 의해 강하게 나타날 경우, 이는 트렌드 반전으로 이어질 수 있습니다.
큰 시간 프레임과 작은 시간 프레임의 방향이 일치하지 않는 경우, 주간과 일간 차트와 같은 충돌이 발생할 때, 일반적으로 다음과 같은 현상이 나타납니다:
- 진동은 큰 시간 프레임과 작은 시간 프레임 간의 전투와 같으며, 이는 차트에 트렌드가 없이 결과로 이어집니다.
- 다음 수준의 조정은 조정 후 원래 트렌드를 계속해서 진행함으로써 현재 수준의 시간 프레임 방향으로 진행됩니다. 이것은 트렌드가 재개되고 현재 거래 주기의 진입 또는 추가 지점이 됩니다.
- 더 큰 규모의 조정은 거래 주기의 트렌드를 변경시키는 것으로 이어집니다. 작은 시간 프레임 차트에서 돌파가 실패하거나 불리한 방향으로 진행되면 종종 이전 수준의 진입점으로 기능합니다.
- 마지막으로, 이는 직접적으로 큰 시간 프레임의 트렌드 반전을 일으킵니다. 이러한 조정점은 종종 시간과 공간에서 특정한 특성을 가지며, 우리는 몇 가지 중요한 시간과 공간 노드에서 충분히 경계를 유지해야 합니다.
다중 시간 프레임 분석을 잘 활용하기
다중 시간 프레임 분석은 동일한 시장 트렌드를 다양한 시간 프레임에서 조사합니다. 예를 들어, 장삼은 4시간 차트의 양봉 차트에서 하락 트렌드를 볼 수 있지만, 리시는 5분 차트에서 거래 다양성이 상하로 변동하는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 둘 다 맞을 수 있습니다.
이는 질문을 던집니다. 4시간 차트를 분석할 때, 차트가 판매 신호를 나타낼 수 있지만, 시간당 차트를 관찰할 때, 가격이 천천히 상승하는 것을 알 수 있습니다. 이는 거래자들을 쉽게 혼란스럽게 만들 수 있습니다. 다중 시간 프레임을 거래에 사용하는 방법을 배우는 것은 중요합니다.
초보자들은 종종 빨리 부자가 되고 싶어하며, 거래를 위해 1분 또는 5분 차트와 같은 작은 시간 프레임을 선택할 수 있습니다. 그러나 그들은 거래 중에 무력감을 느낄 수 있습니다. 왜냐하면 그것은 적합하지 않기 때문입니다.
일부 트레이더들은 1시간 차트에서 거래하는 것이 가장 편안하다고 느낄 수 있습니다. 시간당 차트의 시간 범위는 더 길지만 너무 길지 않으며, 거래 신호는 적지만 너무 적지 않습니다. 이 시간 프레임에서 거래하는 것은 시장 트렌드를 분석하는 데 더 많은 시간을 제공할 것입니다.
그래서, 가장 적합한 거래 시간 프레임은 무엇일까요? 그것은 트레이더에게 달려 있습니다. 물론, 거래를 시작할 때, 트레이더들은 특정 시간 프레임에 제한해서는 안 됩니다. 그들은 15분 차트로 시작한 다음 5분 차트를 살펴볼 수 있습니다. 물론, 1분 차트, 일일 차트 및 4시간 차트도 살펴볼 수 있습니다.
이러한 종류의 시행 착오는 초보자들에게 널리 발생하며, 그들이 가장 잘 맞는 거래 시간 프레임을 찾을 때까지 계속됩니다. 이것이 많은 경험 많은 트레이더들이 초보자들에게 모의 거래로 시작하도록 제안하는 이유입니다. 그들은 자신에게 가장 적합한 시간 프레임을 찾기 위해 이 방법을 사용해야 합니다.
트레이더가 느긋하게 일처리를 선호하고 항상 각 거래에 차분하게 대응한다면, 더 긴 시간 프레임 거래가 그에게 적합할 수 있습니다. 또는 트레이더가 흥미와 빠른 입, 출력 거래 스타일을 선호한다면, 5분 차트에서 거래하는 것이 적절할 수 있습니다.
다양한 전략 트레이더 선택
거래 전략은 보유 기간의 길이에 따라 일일 거래, 스윙 거래 및 트렌드 거래로 나뉩니다. 보유 기간은 거래에 사용되는 시간 프레임과 밀접한 관련이 있습니다.
일반적으로 보유 기간이 길수록 사용되는 시간 프레임이 더 커지며, 보유 기간이 짧을수록 사용되는 시간 프레임이 더 작아집니다. 장기, 중기 및 단기는 일반적으로 보유 기간을 나누는 기준입니다.
단기 거래자들에게는 주식을 하루 종일 보유하지 않는 것이 일반적입니다. 이는 주식을 밤새 보유하는 것이 위험을 너무 많이 가져오기 때문입니다. 단기 거래자들은 수익이든 손실이든 상관없이 모든 주식을 하루 종료 전에 닫습니다. 일반적으로 5분 차트, 15분 차트, 30분 차트 및 1시간 차트를 선택합니다.
스윙 거래자는 중기적인 시장 트렌드를 분석하고 가격 패턴을 분석한 다음 포지션을 개통하고 청산할 시기나 위치를 판단해야 합니다. 중기적인 트렌드를 판단해야 하므로 트레이더들은 최소한 지난 몇 주간의 차트 가격 데이터를 보아야 합니다. 그러므로, 1시간 차트, 4시간 차트 및 일일 차트를 선택해야 합니다.
트렌드 트레이더들은 장기적인 가격 트렌드를 관찰하여 시장의 주요 트렌드를 판단해야 합니다. 따라서, 그들이 관찰해야 하는 차트는 적어도 1년 이상의 가격 정보를 포함해야 합니다.
기본적인 요인들이 종종 장기적인 트렌드를 결정하며, 이자율 변경, 미국 선거 및 브렉시트와 같은 중요한 사건은 종종 트렌드의 전환점이 됩니다. 따라서, 차트에 나타난 정보는 환율 가격에 중요한 사건의 영향을 반영해야 합니다. 트렌드 거래는 더 중요한 역사적 배경을 고려해야 하므로, 트레이더들은 일반적으로 4시간, 일일 및 월간 차트를 선택합니다.
일부 초단기 거래자들인 스캘프 트레이더들은 1분 차트와 같은 더 짧은 시간 프레임을 선택할 수 있습니다. 스캘프 거래의 특징은 주문에서의 수익이 스프레드를 상쇄할 수 있다면, 큰 이익 마진이 필요하지 않으므로, 보유 기간이 매우 짧을 수 있습니다. 때로는 몇 초 만에도 됩니다.
게다가, 많은 트레이더들은 거래할 때 하나의 시간 프레임만을 보는 것이 아니라 여러 시간 프레임을 전환하여 시장 트렌드와 신호를 포괄적으로 평가하며, 이 접근법에 따라 결정을 내립니다. 이를 “다중 시간 프레임 분석”이라고 합니다.
예를 들어, 일부 단기 거래자들은 종종 시장 트렌드를 판단하기 위해 1시간 차트를 먼저 살펴본 후, 시장 방향이나 가격 패턴을 재평가하기 위해 30분 차트로 전환하고, 그런 다음 적절한 진입 지점을 찾기 위해 5분 차트로 전환합니다. 모든 거래 조건이 충족될 때만 트레이더가 포지션에 들어갑니다.
초보자들에게는 스윙 거래나 장기 거래를 고려하는 것이 좋습니다. 단기 거래나 짧은 기간 거래에 종사하는 대신에 더 큰 시간 프레임에 중점을 두세요. 이러한 종류의 거래는 도전적이며, 외환 시장에 입문한 이들에게 이윤을 창출하는 것은 거의 불가능합니다.
